EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBANK 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
48,674.23 | 55,795.69 | -7,121.46 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
7,333.20 | 7,263.91 | 69.30 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
40,022.14 | 32,323.03 | 7,699.12 |
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
2,997.81 | 2,276.96 | 720.85 |
ดอกเบี้ยรับจากการตัดจำหน่ายค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-1,046.01 | -1,225.47 | 179.46 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าของเงินกู้ยืมระยะยาว
|
257.43 | 5.22 | 252.21 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า
|
-111.35 | -32.50 | -78.85 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
-53.86 | -59.48 | 5.63 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเพื่อการลงทุน
|
-3,435.06 | -1,587.27 | -1,847.78 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.89 | -0.37 | -1.52 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
677.21 | 292.08 | 385.13 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
471.85 | 332.50 | 139.35 |
สำรองสำหรับสินทรัพย์อื่น
|
237.15 | 356.01 | -118.86 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-59.37 | -1.70 | -57.67 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
144.16 | 104.83 | 39.33 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
|
117.23 | 300.14 | -182.91 |
กลับรายการขาดทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคาร
|
-10.61 | -109.73 | 99.12 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-157.55 | -116.70 | -40.86 |
96056707
|
95,917.15 | ||
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-94,161.01 | -89,677.79 | -4,483.22 |
รายได้เงินปันผล
|
-1,990.99 | -1,609.21 | -381.78 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
116,526.59 | 113,155.44 | 3,371.15 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-25,163.01 | -26,580.78 | 1,417.77 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
2,035.52 | 1,644.46 | 391.06 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-11,638.74 | -10,512.98 | -1,125.77 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
81,665.07 | 82,336.29 | -671.22 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)
|
-83,229.12 | -42,644.69 | -40,584.43 |
เงินลงทุนเพื่อค้า
|
-10,232.74 | -1,715.84 | -8,516.90 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-136,330.29 | -103,963.05 | -32,367.24 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
2,236.77 | 2,906.06 | -669.29 |
สินทรัพย์อื่น
|
4,171.37 | 1,586.38 | 2,584.99 |
เงินรับฝาก
|
83,969.89 | 89,853.23 | -5,883.34 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
|
-88,928.20 | 89,574.36 | -178,502.56 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
1,402.01 | -3,699.19 | 5,101.20 |
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
93.08 | -4,350.49 | 4,443.57 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
|
290.81 | 483.04 | -192.23 |
ประมาณการหนี้สิน
|
2,193.41 | 1,236.98 | 956.42 |
หนี้สินอื่น
|
54,162.51 | 59,855.72 | -5,693.21 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-88,535.44 | 171,419.92 | -259,955.35 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
385,136.86 | 303,021.21 | 82,115.65 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
53,387.78 | 40,545.07 | 12,842.70 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
82.56 | 987.82 | -905.25 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
8.12 | 1.32 | 6.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-209,451.43 | -418,835.66 | 209,384.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-93,015.01 | -90,385.60 | -2,629.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-729.87 | -188.82 | -541.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-8.53 | -51.58 | 43.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
130.86 | 11.55 | 119.32 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4,106.74 | -4,010.17 | -96.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อสิทธิการเช่า
|
-75.61 | -132.50 | 56.89 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3,498.98 | -2,935.29 | -563.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
127,860.01 | -171,972.65 | 299,832.66 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว
|
470.36 | 21,578.69 | -21,108.33 |
ชำระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-22,065.87 | -6,353.02 | -15,712.85 |
เงินสดรับจากการได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
75.00 | ||
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-9,573.04 | -9,573.04 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-988.99 | -739.75 | -249.23 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-32,082.53 | 4,912.88 | -36,995.41 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี
|
-6.21 | 2.42 | -8.63 |
เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
7,235.83 | 4,362.57 | 2,873.26 |
เงินสด ณ วันต้นปี
|
60,588.80 | 56,226.23 | 4,362.57 |
เงินสด ณ วันสิ้นปี
|
67,824.63 | 60,588.80 | 7,235.83 |