EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBANK 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBANK 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
    		 55,795.69 54,481.69 1,314.00
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 7,263.91 6,732.33 531.58
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 32,323.03 24,827.71 7,495.31
    ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 2,276.96 2,005.98 270.99
    ดอกเบี้ยรับจากการตัดจำหน่ายค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -1,225.47 -599.35 -626.12
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าของเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 5.22 -11.79 17.01
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า
    		 -32.50 19.54 -52.03
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
    		 -59.48 86.19 -145.67
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเพื่อการลงทุน
    		 -1,587.27 -815.30 -771.97
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.37 -0.28 -0.09
    ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
    		 292.08 626.28 -334.20
    ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 332.50
    สำรองสำหรับสินทรัพย์อื่น
    		 356.01 1,275.51 -919.51
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.70 -13.35 11.65
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 104.83 69.66 35.18
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
    		 300.14 82.42 217.72
    กลับรายการขาดทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคาร
    		 -109.73
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -116.70 -95.84 -20.86
    95917146
    		 90,985.89
    รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
    		 -89,677.79 -85,012.43 -4,665.36
    รายได้เงินปันผล
    		 -1,609.21 -1,345.53 -263.68
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 113,155.44 114,059.22 -903.78
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -26,580.78 -29,448.81 2,868.03
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 1,644.46 1,370.55 273.91
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -10,512.98 -13,172.44 2,659.47
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 82,336.29 77,436.45 4,899.85
    รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)
    		 -42,644.69 -166,887.48 124,242.79
    เงินลงทุนเพื่อค้า
    		 -1,715.84 10,234.91 -11,950.75
    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
    		 -103,963.05 -101,387.85 -2,575.21
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 2,906.06 2,868.78 37.29
    สินทรัพย์อื่น
    		 1,581.14 -16,593.39 18,174.53
    เงินรับฝาก
    		 89,853.23 75,056.20 14,797.03
    รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
    		 89,574.36 -6,672.88 96,247.24
    หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
    		 -3,699.19 6,201.88 -9,901.08
    หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
    		 -38.89 38.89 -77.78
    ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -4,350.49 -4,770.51 420.01
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
    		 483.04 -278.54 761.58
    ประมาณการหนี้สิน
    		 1,236.98 1,415.38 -178.39
    หนี้สินอื่น
    		 59,860.97 60,253.75 -392.79
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 171,419.92 -63,084.40 234,504.32
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 303,021.21 361,462.05 -58,440.84
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
    		 40,545.07 59,758.82 -19,213.75
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
    		 987.82 1,150.72 -162.90
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.32 1.46 -0.14
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 -418,835.66 -233,752.87 -185,082.79
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
    		 -90,385.60 -107,841.31 17,455.71
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนทั่วไป
    		 -188.82 -1,077.35 888.54
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -51.58 -139.48 87.90
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 11.55 18.76 -7.21
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4,010.17 -4,407.98 397.81
    เงินสดจ่ายเพื่อสิทธิการเช่า
    		 -132.50 -316.88 184.38
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2,935.29 -3,083.42 148.13
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -171,972.65 71,772.51 -243,745.16
    เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 21,578.69 7,282.36 14,296.33
    ชำระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -6,353.02 -7,500.00 1,146.98
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
    		 -9,573.04 -9,573.04 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -739.75 -678.43 -61.32
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 4,912.88 -10,469.11 15,381.99
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี
    		 2.42 1.58 0.84
    เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 4,362.57 -1,779.42 6,141.99
    เงินสด ณ วันต้นปี
    		 56,226.23 58,005.65 -1,779.42
    เงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 60,588.80 56,226.23 4,362.57