EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBANK 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
54,481.69 | 62,993.76 | -8,512.07 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
6,732.33 | 5,723.07 | 1,009.26 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
24,827.71 | 13,474.85 | 11,352.86 |
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
2,005.98 | 1,304.81 | 701.17 |
ดอกเบี้ยรับจากการตัดจำหน่ายค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-599.35 | -382.82 | -216.54 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าของเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-11.79 | -2.72 | -9.08 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า
|
19.54 | 30.63 | -11.10 |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
86.19 | -121.93 | 208.12 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเพื่อการลงทุน
|
-815.30 | -1,184.83 | 369.52 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.28 | -7.73 | 7.46 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
626.28 | 621.30 | 4.98 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
2,314.51 | ||
สำรองสำหรับสินทรัพย์อื่น
|
1,275.51 | 117.72 | 1,157.80 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-13.35 | -4.52 | -8.83 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
69.66 | 98.66 | -29.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
|
82.42 | 357.42 | -275.00 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-95.84 | -88.38 | -7.46 |
90985889
|
83,085.61 | ||
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-85,012.43 | -83,132.25 | -1,880.18 |
รายได้เงินปันผล
|
-1,345.53 | -1,096.67 | -248.86 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
114,658.57 | 112,683.95 | 1,974.62 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-29,448.81 | -30,729.35 | 1,280.54 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
1,370.55 | 1,127.41 | 243.13 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-13,172.44 | -12,558.60 | -613.85 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
78,035.80 | 69,380.11 | 8,655.69 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)
|
-166,887.48 | 67,863.91 | -234,751.39 |
เงินลงทุนเพื่อค้า
|
10,234.91 | -9,885.84 | 20,120.75 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-101,987.20 | -101,770.12 | -217.08 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
2,868.78 | 2,476.27 | 392.51 |
สินทรัพย์อื่น
|
-16,593.39 | 11,812.24 | -28,405.62 |
เงินรับฝาก
|
75,056.20 | 100,119.14 | -25,062.94 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
|
-6,672.88 | -91,706.08 | 85,033.20 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
6,201.88 | -4,454.46 | 10,656.34 |
หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
|
38.89 | -388.85 | 427.74 |
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
1,783.58 | -9,178.19 | 10,961.77 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
|
-278.54 | 1,826.73 | -2,105.27 |
ประมาณการหนี้สิน
|
1,415.38 | 1,578.38 | -163.00 |
หนี้สินอื่น
|
60,253.75 | 30,893.74 | 29,360.01 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-56,530.31 | 68,566.99 | -125,097.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
361,462.05 | 429,406.75 | -67,944.70 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
59,758.82 | 14,602.32 | 45,156.51 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
1,150.72 | 54.74 | 1,095.98 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.46 | 15.53 | -14.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-233,752.87 | -431,178.89 | 197,426.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-107,841.31 | -68,007.63 | -39,833.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-1,077.35 | -433.84 | -643.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-139.48 | -60.00 | -79.48 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
18.76 | 8.87 | 9.89 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4,407.98 | -6,264.38 | 1,856.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อสิทธิการเช่า
|
-316.88 | -83.04 | -233.85 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3,083.42 | -4,912.95 | 1,829.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
71,772.51 | -66,851.90 | 138,624.42 |
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-6,771.73 | 24,636.20 | -31,407.93 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-9,573.04 | -8,376.41 | -1,196.63 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-678.43 | -581.60 | -96.84 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-17,023.20 | 15,678.19 | -32,701.39 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี
|
1.58 | 2.46 | -0.88 |
เงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-1,779.42 | 17,395.73 | -19,175.15 |
เงินสด ณ วันต้นปี
|
58,005.65 | 40,609.92 | 17,395.73 |
เงินสด ณ วันสิ้นปี
|
56,226.23 | 58,005.65 | -1,779.42 |