EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBANK 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
62,993.76 | 56,303.50 | 6,690.26 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
5,723.07 | 5,033.74 | 689.33 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
13,474.85 | 9,687.13 | 3,787.73 |
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
1,304.81 | 2,537.47 | -1,232.66 |
ดอกเบี้ยรับจากการตัดจำหน่ายค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-382.82 | -447.87 | 65.05 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าของเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2.72 | 2.80 | -5.52 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า
|
30.63 | 5.39 | 25.24 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
-121.93 | 7.36 | -129.29 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเพื่อการลงทุน
|
-1,184.83 | -937.24 | -247.59 |
กำไรจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
-0.63 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-7.73 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
621.30 | 428.51 | 192.79 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 1,566.17 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์อื่น
|
117.72 | 170.30 | -52.59 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.52 | -51.61 | 47.10 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
98.66 | 181.16 | -82.50 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
|
357.42 | 24.69 | 332.73 |
ขาดทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคาร
|
156.94 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่าการเงินก่อนกำหนด
|
0.00 | -55.74 | |
กลับรายการประมาณการส่วนแบ่งขาดทุนจากการบริหารสินทรัพย์ของ บสท.
|
0.00 | -1,158.99 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-88.38 | -193.30 | 104.92 |
| 83,085.61 | 73,103.46 | 9,982.14 | |
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-83,132.25 | -72,797.14 | -10,335.11 |
รายได้เงินปันผล
|
-1,096.67 | -881.64 | -215.03 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
112,683.95 | 102,834.87 | 9,849.09 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-30,729.35 | -33,063.33 | 2,333.98 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
1,127.41 | 884.01 | 243.40 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-12,558.60 | -13,358.61 | 800.01 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
69,380.11 | 56,721.62 | 12,658.49 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)
|
67,863.91 | 49,682.82 | 18,181.09 |
เงินลงทุนเพื่อค้า
|
-9,885.84 | -4,393.41 | -5,492.44 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-101,770.12 | -126,718.92 | 24,948.81 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
2,476.27 | 3,346.40 | -870.13 |
สินทรัพย์อื่น
|
11,812.24 | -22,645.67 | 34,457.91 |
เงินรับฝาก
|
100,119.14 | 138,337.18 | -38,218.04 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
|
-91,706.08 | -8,079.97 | -83,626.11 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
-4,454.46 | 5,450.42 | -9,904.88 |
หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
|
-388.85 | -713.82 | 324.97 |
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-9,178.19 | 186.10 | -9,364.29 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
|
1,826.73 | -240.45 | 2,067.17 |
ประมาณการหนี้สิน
|
1,578.38 | 91.28 | 1,487.10 |
หนี้สินอื่น
|
30,893.74 | 55,223.00 | -24,329.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
68,566.99 | 146,246.58 | -77,679.59 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
429,406.75 | 303,545.29 | 125,861.46 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
14,602.32 | 23,082.21 | -8,479.90 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
54.74 | 87.04 | -32.31 |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการและจ่ายคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.63 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
15.53 | 3.74 | 11.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-431,178.89 | -378,317.62 | -52,861.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-68,007.63 | -55,481.77 | -12,525.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-433.84 | -84.98 | -348.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-60.00 | -11.07 | -48.93 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.87 | 87.73 | -78.86 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6,264.38 | -4,667.98 | -1,596.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อสิทธิการเช่า
|
-83.04 | -65.62 | -17.41 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4,912.95 | -3,827.57 | -1,085.38 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-66,851.90 | -115,650.59 | 48,798.69 |
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
24,636.20 | -17,558.00 | 42,194.20 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-8,376.41 | -7,179.78 | -1,196.63 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-581.60 | -375.35 | -206.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
15,678.19 | -25,113.13 | 40,791.33 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด
|
2.46 | 0.01 | 2.45 |
เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
17,395.73 | 5,482.86 | 11,912.88 |
เงินสด ณ วันต้นปี
|
40,609.92 | 35,127.06 | 5,482.86 |
เงินสด ณ วันสิ้นปี
|
58,005.65 | 40,609.92 | 17,395.73 |