EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBANK 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
56,303.50 | 48,981.43 | 7,322.07 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
5,033.74 | 4,884.47 | 149.26 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
9,687.13 | 4,717.80 | 4,969.33 |
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
2,537.47 | 4,236.32 | -1,698.84 |
ดอกเบี้ยรับจากการตัดจำหน่ายค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-447.87 | -416.42 | -31.45 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าของเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2.80 | -325.59 | 328.40 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
5.39 | 0.49 | 4.90 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
7.36 | 8.58 | -1.21 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเพื่อการลงทุน
|
-937.24 | -633.47 | -303.76 |
ส่วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ตัดบัญชี
|
-3,376.71 | -2,489.06 | -887.65 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
428.51 | 368.62 | 59.89 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
|
1,566.17 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์อื่น
|
170.30 | 203.44 | -33.14 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-51.61 | -89.11 | 37.50 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่าการเงินก่อนกำหนด
|
-55.74 | ||
กลับรายการประมาณการส่วนแบ่งขาดทุนจากการบริหารสินทรัพย์ของ บสท.
|
-1,158.99 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
181.16 | 130.45 | 50.71 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
24.69 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-193.30 | -19.67 | -173.63 |
ส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้ตัดบัญชี
|
5.39 | 3.73 | 1.66 |
สำรองอื่นเพิ่มขึ้น
|
91.28 | 1,060.42 | -969.15 |
69823418
|
60,745.72 | ||
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-72,797.14 | -63,580.97 | -9,216.18 |
รายได้เงินปันผล
|
-881.64 | -1,408.31 | 526.67 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
106,211.58 | 97,296.19 | 8,915.39 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-33,068.72 | -32,059.33 | -1,009.39 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
884.01 | 1,455.94 | -571.93 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-13,358.61 | -12,058.33 | -1,300.28 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
56,812.90 | 50,390.91 | 6,421.99 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)
|
49,682.82 | -137,834.23 | 187,517.05 |
เงินลงทุนเพื่อค้า
|
-4,393.41 | -2,172.38 | -2,221.02 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-126,718.92 | -124,721.99 | -1,996.93 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
3,346.40 | 4,189.18 | -842.79 |
สินทรัพย์อื่น
|
-22,645.67 | -474.03 | -22,171.65 |
เงินรับฝาก
|
138,337.18 | 149,150.79 | -10,813.62 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
|
-8,079.97 | 120,663.38 | -128,743.34 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
5,450.42 | 4,749.18 | 701.23 |
หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
|
-713.82 | -1,009.91 | 296.09 |
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
186.10 | -19,532.26 | 19,718.36 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
|
-240.45 | 2,540.55 | -2,781.00 |
หนี้สินอื่น
|
55,223.00 | 22,570.03 | 32,652.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
146,246.58 | 68,509.24 | 77,737.34 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
303,545.29 | 241,249.37 | 62,295.92 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
23,082.21 | 41,620.10 | -18,537.89 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
87.04 | 159.17 | -72.13 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
3.74 | 13.88 | -10.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-378,317.62 | -322,948.16 | -55,369.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-55,481.77 | -68,916.09 | 13,434.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-84.98 | -62.40 | -22.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-11.07 | -18.20 | 7.13 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
87.73 | 103.76 | -16.03 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4,667.98 | -3,737.51 | -930.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อสิทธิการเช่า
|
-65.62 | -41.88 | -23.74 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3,827.57 | -4,681.31 | 853.74 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-115,650.59 | -117,259.28 | 1,608.68 |
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-17,558.00 | 36,945.06 | -54,503.06 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-7,179.78 | -5,983.15 | -1,196.63 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-375.35 | -295.40 | -79.95 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-25,113.13 | 30,666.51 | -55,779.64 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด
|
0.01 | ||
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
5,482.86 | -18,083.53 | 23,566.39 |
เงินสด ณ วันต้นปี
|
35,127.06 | 53,210.59 | -18,083.53 |
เงินสด ณ วันสิ้นปี
|
40,609.92 | 35,127.06 | 5,482.86 |