EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBANK 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBANK 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
    		 48,981.43 40,143.87 8,837.56
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 4,884.47 4,648.81 235.66
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 4,717.80 4,629.60 88.20
    ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 4,236.32 3,571.52 664.80
    ดอกเบี้ยรับจากการตัดจำหน่ายค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -416.42 -239.42 -177.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าของเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -325.59 281.56 -607.15
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
    		 0.49 -68.47 68.96
    ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากการด้อยค่าเงินลงทุน
    		 8.58 -504.38 512.95
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเพื่อการลงทุน
    		 -633.47 -548.15 -85.32
    ส่วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ตัดบัญชี
    		 -2,489.06 -1,096.06 -1,393.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
    		 368.62 596.64 -228.02
    ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากการด้อยค่าสินทรัพย์อื่น
    		 203.44 -52.77 256.21
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -89.11 -7.24 -81.87
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 130.45 236.40 -105.95
    กลับรายการขาดทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคาร
    		 -117.88
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 241.19 104.03 137.17
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -19.67 -13.34 -6.34
    ส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้ตัดบัญชี
    		 3.73 2.98 0.74
    สำรองอื่นเพิ่มขึ้น
    		 1,060.42 984.45 75.97
    60745718
    		 52,917.33
    รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
    		 -63,580.97 -56,491.06 -7,089.91
    รายได้เงินปันผล
    		 -1,408.31 -784.39 -623.92
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 97,296.19 83,136.17 14,160.02
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -32,059.33 -24,527.25 -7,532.08
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 1,455.94 749.26 706.69
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -12,058.33 -11,039.02 -1,019.31
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 50,390.91 43,961.04 6,429.88
    รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)
    		 -137,834.23 -14,202.00 -123,632.23
    เงินลงทุนเพื่อค้า
    		 -2,172.38 10,184.76 -12,357.14
    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
    		 -124,721.99 -140,522.59 15,800.60
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 4,189.18 4,384.81 -195.63
    สินทรัพย์อื่น
    		 -474.03 3,264.86 -3,738.89
    เงินรับฝาก
    		 149,150.79 142,192.86 6,957.93
    รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
    		 120,663.38 20,276.85 100,386.52
    หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
    		 4,749.18 -10,023.76 14,772.95
    หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
    		 -1,009.91 -4,043.81 3,033.91
    ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -19,532.26 -18,635.55 -896.71
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
    		 2,540.55 2,128.72 411.83
    หนี้สินอื่น
    		 22,570.03 17,976.34 4,593.68
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 68,509.24 56,942.53 11,566.70
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 241,249.37 153,486.64 87,762.73
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
    		 41,620.10 8,352.77 33,267.33
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
    		 159.17 209.32 -50.15
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 13.88 48.19 -34.30
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 -322,948.16 -157,928.46 -165,019.70
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
    		 -68,916.09 -26,671.37 -42,244.73
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนทั่วไป
    		 -62.40 -260.46 198.05
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -18.20 -28.70 10.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 103.76 13.75 90.01
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3,737.51 -3,141.37 -596.14
    เงินสดจ่ายเพื่อสิทธิการเช่า
    		 -41.88 -195.51 153.63
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4,681.31 -3,585.19 -1,096.12
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -117,259.28 -29,700.38 -87,558.90
    ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 36,945.06 -277.82 37,222.88
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
    		 -5,983.15 -5,983.15 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -295.40 -228.08 -67.32
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 30,666.51 -6,489.05 37,155.56
    เงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -18,083.53 20,753.11 -38,836.64
    เงินสด ณ วันต้นปี
    		 53,210.59 32,457.48 20,753.11
    เงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 35,127.06 53,210.59 -18,083.53