EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBANK 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
30,440.27 | 20,826.64 | 9,613.63 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
4,238.05 | 3,010.64 | 1,227.41 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
4,726.01 | 7,015.52 | -2,289.51 |
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
2,596.53 | 2,966.73 | -370.20 |
ดอกเบี้ยรับจากการตัดจำหน่ายค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-326.01 | -275.64 | -50.37 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าของเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-622.76 | -267.16 | -355.60 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
59.73 | 69.90 | -10.17 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
-0.45 | -16.63 | 16.18 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเพื่อการลงทุน
|
-617.94 | -533.00 | -84.94 |
ส่วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ตัดบัญชี
|
-602.73 | -6,034.63 | 5,431.90 |
ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากการด้อยค่าเงินลงทุนในลูกหนี้
|
6.66 | -16.64 | 23.30 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
474.55 | 573.96 | -99.41 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์อื่น
|
128.43 | 109.85 | 18.58 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11.45 | -15.77 | 4.32 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
37.49 | ||
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.60 | -13.00 | 10.39 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-5.94 | -7.96 | 2.02 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
4.20 | 75.00 | -70.80 |
ส่วนลดมูลค่าลูกหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงินตัดบัญชี
|
-24.19 | -21.57 | -2.62 |
ส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้ตัดบัญชี
|
3.08 | 3.39 | -0.31 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น
|
3,503.76 | 1,142.20 | 2,361.57 |
สำรองอื่น (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-1,161.26 | 1,074.00 | -2,235.26 |
42843430814
|
29,609.04 | ||
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ
|
-51,237.96 | -43,374.98 | -7,862.98 |
เงินสดรับดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
59,659.61 | 55,874.53 | 3,785.08 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-11,523.87 | -15,525.12 | 4,001.25 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-8,003.35 | -5,912.67 | -2,090.68 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
31,737.87 | 20,670.80 | 11,067.07 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)
|
-34,203.06 | 135,884.32 | -170,087.38 |
เงินลงทุนเพื่อค้า
|
-7,301.59 | -451.10 | -6,850.49 |
เงินให้สินเชื่อ
|
-142,141.59 | -44,601.90 | -97,539.68 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
4,755.76 | 4,521.13 | 234.63 |
สินทรัพย์อื่น
|
-10,861.20 | 14,991.20 | -25,852.40 |
เงินรับฝาก
|
124,544.55 | 7,542.15 | 117,002.40 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
|
-13,085.67 | 30,685.69 | -43,771.36 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
8,866.30 | 1,872.70 | 6,993.60 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
23,760.03 | -60,231.93 | 83,991.96 |
หนี้สินอื่น
|
25,595.67 | -6,635.45 | 32,231.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
11,667.07 | 104,247.61 | -92,580.54 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
259,202.59 | 188,897.55 | 70,305.04 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
17,514.80 | 7,937.36 | 9,577.44 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
213.22 | 66.92 | 146.30 |
เงินสดรับจากการชำระหนี้เงินลงทุนในลูกหนี้
|
163.81 | 69.75 | 94.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-230,420.84 | -277,224.15 | 46,803.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-32,028.93 | -3,505.99 | -28,522.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-0.19 | -92.36 | 92.17 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
16.13 | 21.00 | -4.87 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5,405.85 | -6,434.68 | 1,028.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อสิทธิการเช่า
|
-111.32 | -158.22 | 46.90 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3,618.88 | -3,889.41 | 270.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
5,524.55 | -101,845.44 | 107,369.99 |
เงินกู้ยืมระยะยาว (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-5,427.07 | 1,307.57 | -6,734.64 |
เพิ่มทุนในส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
501.75 | ||
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-5,983.15 | -4,786.52 | -1,196.63 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-500.01 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-11,408.49 | -3,478.95 | -7,929.54 |
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
5,783.13 | -1,076.78 | 6,859.91 |
เงินสด ณ วันต้นปี
|
26,674.35 | 27,751.13 | -1,076.78 |
เงินสด ณ วันสิ้นปี
|
32,457.48 | 26,674.35 | 5,783.13 |