EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBANK 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
15,340.46 | 14,755.97 | 584.49 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
1,504.23 | 1,596.96 | -92.73 |
กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-6,958.54 | -12,826.32 | 5,867.78 |
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
8,919.08 | 13,460.60 | -4,541.52 |
หนี้สงสัยจะสูญสำหรับภาวะปกติ
|
800.00 | 800.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับจากการตัดจำหน่ายค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-1,511.66 | -2,024.01 | 512.35 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
22.30 | 9.17 | 13.13 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน(กลับรายการ)
|
34.30 | -545.36 | 579.66 |
ตัดจำหน่ายค่าความนิยม
|
-6.46 | -11.16 | 4.70 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเพื่อการลงทุน
|
-2,136.43 | -830.65 | -1,305.77 |
ส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ตัดบัญชี
|
1,272.79 | 4,049.11 | -2,776.31 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
705.23 | 429.50 | 275.73 |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์อื่น
|
-382.26 | -133.48 | -248.77 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
175.01 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.07 | 1.54 | -4.61 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (กลับรายการ)
|
1.42 | -22.18 | 23.59 |
ขาดทุน(กำไร)จากการโอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน
|
568.50 | -2,578.13 | 3,146.63 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-81.91 | -211.46 | 129.55 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
106.42 | 28.57 | 77.85 |
ส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้ตัดบัญชี
|
4.04 | 4.16 | -0.12 |
ดอกเบี้ยค้างรับ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
515.60 | 439.11 | 76.49 |
รายได้ค้างรับอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-146.95 | 278.07 | -425.02 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายลดลง
|
-1,467.54 | -466.00 | -1,001.54 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
553.02 | -75.34 | 628.36 |
สำรองอื่นลดลง
|
-137.00 | -438.74 | 301.74 |
กำไรส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
51.88 | 29.34 | 22.54 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
17,742.49 | 15,719.28 | 2,023.21 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)
|
30,014.90 | -10,030.59 | 40,045.49 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
12,670.00 | -13,310.00 | 25,980.00 |
เงินลงทุนเพื่อค้า
|
-202.08 | 6,196.72 | -6,398.80 |
เงินให้สินเชื่อ
|
-70,554.91 | -48,600.67 | -21,954.24 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
2,537.91 | 4,602.87 | -2,064.97 |
สินทรัพย์อื่น
|
-6,117.39 | -4,363.65 | -1,753.73 |
เงินฝาก
|
20,623.74 | 33,552.81 | -12,929.07 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
|
4,424.08 | 443.48 | 3,980.60 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
384.19 | 3,618.88 | -3,234.69 |
หนี้สินอื่น
|
506.12 | -1,756.02 | 2,262.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
12,029.05 | -13,926.90 | 25,955.94 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
118,413.84 | 40,574.57 | 77,839.27 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
15,448.81 | 54,311.47 | -38,862.66 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
6,343.31 | 3,526.54 | 2,816.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-92,521.85 | -53,555.47 | -38,966.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-20,994.17 | -30,918.00 | 9,923.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-4,720.21 | -1,306.41 | -3,413.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1,383.45 | -212.46 | -1,170.99 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.06 | 17.73 | -13.67 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-902.66 | -786.13 | -116.52 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-948.47 | -771.75 | -176.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
18,739.22 | 10,880.09 | 7,859.13 |
เงินกู้ยืมระยะยาว(ลดลง)เพิ่มขึ้น
|
-39,967.15 | 12,000.00 | -51,967.15 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
3,843.00 | ||
หุ้นสามัญเพิ่มขึ้น
|
95.59 | 9.71 | 85.88 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น
|
182.84 | 19.41 | 163.43 |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-85.67 | -47.34 | -38.34 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-35,931.38 | 11,981.78 | -47,913.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-5,163.12 | 8,934.98 | -14,098.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี (หมายเหตุ 3.1 และ 4)
|
18,699.18 | 9,764.21 | 8,934.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 3.1 และ 4)
|
13,536.07 | 18,699.18 | -5,163.12 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
8,500.19 | 13,677.83 | -5,177.65 |
ภาษีเงินได้
|
-117.99 | 217.34 | -335.33 |