EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBANK 4Q2546
| ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
14,813.94 | 6,684.38 | 8,129.56 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
1,596.96 | 1,682.95 | -86.00 |
กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-12,826.32 | -3,303.66 | -9,522.65 |
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
13,460.60 | 4,226.61 | 9,234.00 |
หนี้สงสัยจะสูญสำหรับภาวะปกติ
|
800.00 | 800.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับจากการตัดจำหน่ายค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-2,024.01 | -633.16 | -1,390.85 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
9.17 | 6.51 | 2.66 |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
-545.36 | 1,528.68 | -2,074.04 |
ของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-11.16 | -12.54 | 1.37 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเพื่อการลงทุน
|
-830.65 | -1,433.48 | 602.83 |
ส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ตัดบัญชี
|
4,049.11 | 828.44 | 3,220.67 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
429.50 | 758.87 | -329.37 |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์อื่น
|
-133.48 | -22.44 | -111.05 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.54 | -2.87 | 4.41 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-22.18 | -6.30 | -15.88 |
กำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-2,578.13 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-211.46 | -56.81 | -154.65 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
28.57 | 68.46 | -39.89 |
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
-86.69 | -113.94 | 27.25 |
ส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้ตัดบัญชี
|
4.16 | 4.31 | -0.15 |
ดอกเบี้ยค้างรับลดลง
|
439.11 | 662.46 | -223.35 |
รายได้ค้างรับอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
278.07 | -93.80 | 371.88 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายลดลง
|
-466.00 | -655.11 | 189.11 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น(ลดลง)เพิ่มขึ้น
|
-75.34 | -245.92 | 170.58 |
สำรองอื่น(ลดลง)เพิ่มขึ้น
|
-438.74 | 39.17 | -477.91 |
กำไรส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
32.14 | 23.10 | 9.04 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
15,693.36 | 10,585.29 | 5,108.07 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)
|
-10,030.59 | 70,264.55 | -80,295.14 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
-13,310.00 | -14,700.00 | 1,390.00 |
เงินลงทุนเพื่อค้า
|
6,196.72 | -4,504.36 | 10,701.08 |
เงินให้สินเชื่อ
|
-48,600.67 | -8,305.36 | -40,295.31 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
4,602.87 | 2,490.17 | 2,112.70 |
สินทรัพย์อื่น
|
-4,349.82 | 1,168.69 | -5,518.51 |
เงินฝาก
|
33,552.81 | -13,138.56 | 46,691.37 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
|
443.48 | -8,129.21 | 8,572.69 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
3,618.88 | -32.58 | 3,651.46 |
หนี้สินอื่น
|
-1,756.02 | 21.32 | -1,777.34 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-13,938.99 | 35,719.95 | -49,658.94 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
40,574.57 | 58,406.37 | -17,831.79 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
54,311.47 | 26,490.50 | 27,820.97 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
3,526.54 | 2,960.73 | 565.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-53,555.47 | -80,338.61 | 26,783.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-30,918.00 | -43,190.85 | 12,272.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-1,306.41 | -909.51 | -396.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-212.46 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
17.73 | 18.69 | -0.95 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,545.79 | -1,510.20 | -35.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
10,892.18 | -38,072.88 | 48,965.06 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
|
12,000.00 | 0.00 | |
ทุนเพิ่มขึ้น
|
9.71 | 0.00 | |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น
|
19.41 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-47.34 | -25.38 | -21.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
11,981.78 | -25.38 | 12,007.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
8,934.98 | -2,378.31 | 11,313.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี (หมายเหตุ 3.1 และ 4)
|
9,764.21 | 12,142.51 | -2,378.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 3.1 และ 4)
|
18,699.18 | 9,764.21 | 8,934.98 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
13,677.83 | 17,941.32 | -4,263.49 |
ภาษีเงินได้
|
217.34 | 168.24 | 49.10 |