EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBANK 4Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
6,684.38 | 1,008.45 | 5,675.93 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
1,682.95 | 1,667.43 | 15.53 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-3,303.66 | -821.79 | -2,481.88 |
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
4,226.61 | 2,979.59 | 1,247.01 |
หนี้สงสัยจะสูญสำหรับภาวะปกติ
|
800.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับจากการตัดจำหน่ายค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-633.16 | -1,136.29 | 503.14 |
ดอกเบี้ยรับจากการตัดจำหน่ายค่าเผื่อการปรับมูลค่าของเงินลงทุนในลูกหนี้
|
-148.62 | -19.08 | -129.55 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
6.51 | 47.34 | -40.82 |
ขาดทุน(กลับรายการ)จากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
1,528.68 | 96.26 | 1,432.42 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-12.54 | -12.54 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเพื่อการลงทุน
|
-1,433.48 | -216.36 | -1,217.13 |
ส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ตัดบัญชี
|
828.44 | -155.07 | 983.51 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
758.87 | 3,029.61 | -2,270.74 |
ขาดทุน(กลับรายการ)จากการด้อยค่าสินทรัพย์อื่น
|
-22.44 | 127.03 | -149.47 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.87 | -10.48 | 7.61 |
กลับรายการค่าเผื่อจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6.30 | -4.19 | -2.12 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-56.81 | 39.21 | -96.02 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
68.46 | 193.53 | -125.07 |
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
-113.94 | 628.71 | -742.65 |
ส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้ตัดบัญชี
|
4.31 | 4.46 | -0.15 |
ดอกเบี้ยค้างรับลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
662.46 | 397.84 | 264.62 |
รายได้ค้างรับอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-93.80 | 476.40 | -570.20 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายลดลง
|
-655.11 | -468.42 | -186.68 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น(ลดลง)เพิ่มขึ้น
|
-245.92 | 722.61 | -968.53 |
สำรองอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
39.17 | -66.56 | 105.73 |
กำไรส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
23.10 | 9.68 | 13.42 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
10,585.29 | 8,517.37 | 2,067.91 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)
|
70,264.55 | 6,951.94 | 63,312.61 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
-14,700.00 | -3,500.00 | -11,200.00 |
เงินลงทุนเพื่อค้า
|
-4,504.36 | -1,662.18 | -2,842.18 |
เงินให้สินเชื่อ
|
-8,305.36 | 13,106.96 | -21,412.32 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
2,490.17 | 1,428.10 | 1,062.07 |
สินทรัพย์อื่น
|
1,168.69 | -1,615.87 | 2,784.56 |
เงินฝาก
|
-13,138.56 | 17,535.02 | -30,673.58 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
|
-8,129.21 | -2,415.22 | -5,713.99 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
-32.58 | 1,204.71 | -1,237.29 |
หนี้สินอื่น
|
21.32 | -3,490.60 | 3,511.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
35,719.95 | 36,050.23 | -330.28 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
58,406.37 | 32,087.48 | 26,318.88 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
26,490.50 | 20,104.52 | 6,385.98 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
2,960.73 | 1,989.70 | 971.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-80,338.61 | -52,042.04 | -28,296.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-43,190.85 | -28,889.30 | -14,301.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนทั่วไป
|
-909.51 | -191.22 | -718.29 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
18.69 | 31.85 | -13.16 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,510.20 | -1,543.22 | 33.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-38,072.88 | -28,452.22 | -9,620.66 |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-25.38 | -12.42 | -12.96 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-25.38 | -7,414.64 | 7,389.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-2,378.31 | 183.37 | -2,561.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี (หมายเหตุ 3.1 และ 4.1)
|
12,142.51 | 11,959.15 | 183.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 3.1 และ 4.1)
|
9,764.21 | 12,142.51 | -2,378.31 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
17,941.32 | 21,895.42 | -3,954.10 |
ภาษีเงินได้
|
168.24 | 124.58 | 43.66 |