EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ITD 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ITD 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 3,377.79 3,434.05 -56.26
    เงินฝากประจำระยะเวลาน้อยกว่าหนึ่งปี
    		 448.85 17.65 431.20
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 162.74 445.63 -282.90
    ตั๋วเงินรับส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 50.00 0.00
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 10,512.19 8,697.24 1,814.95
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 915.78 2,061.23 -1,145.45
    ภายในหนึ่งปี - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 270.87 260.69 10.18
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 23,402.87 20,854.77 2,548.10
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 3,184.87 2,909.44 275.43
    สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ - สุทธิ
    		 5,069.83 3,531.49 1,538.34
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ
    		 419.17 431.87 -12.71
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1,205.18 1,021.47 183.71
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 1,450.26 1,732.53 -282.28
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา
    		 775.01 611.51 163.50
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 654.08 1,106.08 -452.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย - สุทธิ
    		 0.00 165.72
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 51,899.48 47,281.37 4,618.11
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - บริษัทย่อย - สุทธิ
    		 0.00 0.00
    ตั๋วเงินรับ - สุทธิ
    		 435.94 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า - สุทธิ
    		 819.50 760.16 59.33
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 909.77 861.14 48.63
    สิทธิการเช่าที่ดินและโครงการระหว่างพัฒนา
    		 7,738.42 7,651.76 86.67
    สิทธิในเหมืองแร่โปแตช
    		 2,293.49 2,293.49 0.00
    รายจ่ายในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก
    		 949.98 948.53 1.45
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวและเงินทดรองแก่บริษัทย่อย - สุทธิ
    		 0.00 0.00
    ที่ดินรอการพัฒนา - สุทธิ
    		 295.77 770.62 -474.85
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 2,030.87 2,113.27 -82.40
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร
    		 623.21 90.41 532.80
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 23,390.01 19,646.86 3,743.15
    ค่าความนิยม
    		 863.57 942.11 -78.54
    ค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชีและต้นทุนโครงการระหว่างพัฒนา
    		 4,594.30 3,769.97 824.32
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 257.85 285.57 -27.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 912.59 414.13 498.46
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 46,115.25 40,548.00 5,567.25
    รวมสินทรัพย์
    		 98,014.74 87,829.38 10,185.36
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 7,754.24 8,491.58 -737.34
    เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีท
    		 1,529.61 698.70 830.91
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 12,253.75 11,574.33 679.42
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,887.31 1,572.66 314.65
    เงินรับล่วงหน้าส่วนที่เกินงานระหว่างทำ
    		 460.92 1,466.29 -1,005.37
    ที่จะรับรู้เป็นรายได้ภายในหนึ่งปี
    		 7,147.69 6,807.96 339.73
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 712.88 629.53 83.34
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 10,608.92 8,823.13 1,785.79
    หุ้นกู้ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,499.82 830.00 669.82
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 523.58 445.79 77.79
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 184.80 70.63 114.18
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 268.18 370.35 -102.18
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1,678.08 1,325.51 352.56
    เจ้าหนี้ค่าเงินลงทุน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 62.48 62.48 0.00
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 941.26 774.91 166.35
    สำรองเผื่อขาดทุนสำหรับโครงการก่อสร้าง
    		 186.00 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 583.39 575.39 8.00
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 48,282.89 44,519.25 3,763.65
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง - สุทธิ
    		 6,782.65 5,828.42 954.23
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
    		 1,066.67 780.41 286.25
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
    		 10,475.41 6,413.42 4,062.00
    หุ้นกู้ - สุทธิ
    		 13,281.23 13,723.33 -442.10
    		46.78 169.71 -122.93
    หนี้สินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ
    		 761.03 708.26 52.77
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 743.34 806.21 -62.87
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 104.42 107.68 -3.26
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 33,261.51 28,537.43 4,724.08
    รวมหนี้สิน
    		 81,544.41 73,056.68 8,487.73
    ทุนจดทะเบียน - 6,337,920,861 หุ้น
    		 6,337.92 6,337.92 0.00
    ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 5,279,840,848 หุ้น
    		 5,279.84 5,279.84 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 8,547.39 8,547.39 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 526.75 519.12 7.63
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -266.60 -485.84 219.24
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -283.39 -634.71 351.31
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 13,803.99 13,225.81 578.18
    ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม
    		 2,666.34 1,546.89 1,119.45
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 16,470.33 14,772.70 1,697.63
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 98,014.74 87,829.38 10,185.36