EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น ITD 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น ITD 4Q2561
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง
    		 54,763.85 50,180.33 4,583.52
    รายได้จากการขายและให้บริการ
    		 5,880.05 5,057.34 822.71
    รวมรายได้
    		 60,643.90 55,237.67 5,406.23
    ต้นทุนในการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง
    		 49,437.88 44,939.52 4,498.35
    ต้นทุนในการขายและให้บริการ
    		 4,645.43 3,725.22 920.21
    รวมต้นทุน
    		 54,083.30 48,664.74 5,418.56
    กำไรขั้นต้น
    		 6,560.59 6,572.93 -12.34
    เงินปันผลรับและส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า
    		 19.83 19.17 0.66
    ดอกเบี้ยรับ
    		 187.66 140.02 47.64
    กำไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 119.44
    รายได้อื่น
    		 679.73 704.07 -24.34
    กำไรก่อนค่าใช้จ่าย
    		 7,447.81 7,555.63 -107.82
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 -59.41 -58.19 -1.21
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 -3,606.96 -2,952.62 -654.34
    โอนกลับค่าเผื่อ (ค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -141.89 -764.06 622.17
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 -1.97 -26.56 24.59
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -252.28 -350.43 98.15
    กลับรายการค่าเผื่อ (ค่าเผื่อ) การด้อยค่าเงินลงทุน
    		 198.52 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 -3,863.98 -4,151.86 287.88
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 3,583.82 3,403.77 180.06
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
    		 164.47 60.62 103.84
    กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 3,748.29 3,464.39 283.90
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -2,393.37 -2,346.33 -47.04
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 1,354.92 1,118.06 236.86
    ภาษีเงินได้
    		 -679.65 -436.81 -242.85
    กำไรสำหรับปี
    		 675.27 681.25 -5.98
    		22.35 -64.89 87.24
    ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษี
    		 -86.21 -103.84 17.63
    กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเงินลงทุน - สุทธิจากภาษี
    		 -121.10 12.35 -133.45
    ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -244.96 -60.38 -184.58
    รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -452.27 -151.87 -300.40
    รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี
    		 223.00 529.38 -306.38
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 305.62 412.65 -107.03
    ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม
    		 369.65 268.60 101.04
    675266
    		 681.25
    222997
    		 529.38
    กำไร (บาทต่อหุ้น)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หน่วย : พันหุ้น)
    		 5,279.84 5,279.84 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 3,043.92 2,422.07 621.85
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 35.05 -15.29 50.34
    เงินปันผลรับ
    		 -19.83 -19.17 -0.66
    ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 141.89 764.06 -622.17
    ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) การด้อยค่าเงินลงทุน
    		 -198.52 0.00
    กำไรจากการปรับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 -119.44
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 1.97 23.60 -21.63
    ขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 2.96
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -17.48 -121.79 104.31
    ค่าเผื่อ (โอนกลับสำรอง) ขาดทุนสำหรับโครงการก่อสร้าง
    		 8.03 -129.24 137.27
    ค่าเผื่อขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 3.54 21.50 -17.97
    ประมาณการหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง
    		 0.00 76.45
    ประมาณการหนี้สิน
    		 91.67 13.31 78.36
    ขาดทุนจากการปิดกิจการร่วมค้า
    		 0.00 5.15
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 88.95 51.01 37.94
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 2,393.37 2,346.33 47.04
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 6,763.01 6,378.93 384.08
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2,273.75 -2,831.69 557.94
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 467.13 -156.91 624.04
    เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองแก่บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 485.46 -65.37 550.83
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -2,493.07 -3,086.17 593.10
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -275.62 -783.58 507.96
    สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ
    		 -1,541.87 -597.83 -944.04
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 12.71 40.26 -27.56
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 282.28 -362.63 644.91
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา
    		 -163.50 -35.87 -127.63
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 447.14 -800.80 1,247.94
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -552.22 -164.99 -387.24
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 665.08 -1,578.26 2,243.34
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 314.65 342.07 -27.42
    เงินรับล่วงหน้าส่วนที่เกินงานระหว่างทำ
    		 -1,005.37 937.02 -1,942.40
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 1,293.96 3,479.88 -2,185.93
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 -102.18 226.48 -328.66
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 352.56 232.87 119.69
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 166.35 166.34 0.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -104.94 203.78 -308.72
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -90.89 -49.56 -41.34
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.29 1.65 -4.94
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 2,643.61 1,495.64 1,147.97
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 726.49 474.68 251.81
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,504.65 -710.80 -793.85
    เงินสดสุทธิได้มาจากใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,865.45 1,259.52 605.93
    เงินฝากประจำและติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -148.30 326.51 -474.81
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 31.00 2.06 28.94
    เงินสดรับจากเงินปันผลและส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
    		 19.83 19.17 0.66
    จ่ายเพื่อสิทธิการเช่าที่ดินและโครงการระหว่างพัฒนา
    		 -86.67 -92.76 6.09
    จ่ายรายจ่ายในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก
    		 -1.45 -4.56 3.11
    รับคืนเงินจากการจ่ายเพื่อสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก
    		 0.00 6.72
    ซื้อที่ดินรอการพัฒนา
    		 0.00 -5.49
    ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 96.24 27.39 68.84
    ขายสินทรัพย์
    		 544.45 451.86 92.60
    ซื้อสินทรัพย์
    		 -5,599.55 -3,069.67 -2,529.89
    จ่ายค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชีและต้นทุนโครงการระหว่างพัฒนา
    		 -824.32 -448.36 -375.96
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5,968.79 -2,787.14 -3,181.65
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2,325.59 -2,289.73 -35.86
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -737.34 201.04 -938.38
    เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 404.44 37.48 366.96
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -892.13 -691.77 -200.36
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 10,517.38 7,218.18 3,299.20
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -4,636.87 -2,811.41 -1,825.46
    รับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,050.00 7,364.41 -6,314.41
    จ่ายเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -830.00 -6,500.00 5,670.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -54.16
    เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อย
    		 -59.97 -35.91 -24.06
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัษย่อย
    		 1,534.81 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 4,024.73 2,438.13 1,586.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -56.26 845.62 -901.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 3,434.05 2,588.43 845.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 3,377.79 3,434.05 -56.26
    กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเงินลงทุน
    		 -151.37 15.44 -166.81
    ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 1,688.19 558.98 1,129.21
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 426.47 41.08 385.39
    จากลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -95.86
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพื่อจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้การค้าของบริษัทย่อยทางอ้อม
    		 13.84 0.00
    รับชำระหนี้ด้วยตั๋วเงินรับ
    		 485.94 0.00
    รับโอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 165.72 0.00
    โอนที่ดินรอการพัฒนาไปเป็นที่ดินที่ใช้ในการดำเนินงาน
    		 474.85 0.00
    รับโอนสินทรัพย์จากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าเป็นบริษัทย่อย
    		 89.91 0.00