EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITD 4Q2561
ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง
|
54,763.85 | 50,180.33 | 4,583.52 |
รายได้จากการขายและให้บริการ
|
5,880.05 | 5,057.34 | 822.71 |
รวมรายได้
|
60,643.90 | 55,237.67 | 5,406.23 |
ต้นทุนในการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง
|
49,437.88 | 44,939.52 | 4,498.35 |
ต้นทุนในการขายและให้บริการ
|
4,645.43 | 3,725.22 | 920.21 |
รวมต้นทุน
|
54,083.30 | 48,664.74 | 5,418.56 |
กำไรขั้นต้น
|
6,560.59 | 6,572.93 | -12.34 |
เงินปันผลรับและส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า
|
19.83 | 19.17 | 0.66 |
ดอกเบี้ยรับ
|
187.66 | 140.02 | 47.64 |
กำไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 119.44 | |
รายได้อื่น
|
679.73 | 704.07 | -24.34 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย
|
7,447.81 | 7,555.63 | -107.82 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
-59.41 | -58.19 | -1.21 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
-3,606.96 | -2,952.62 | -654.34 |
โอนกลับค่าเผื่อ (ค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
-141.89 | -764.06 | 622.17 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
-1.97 | -26.56 | 24.59 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-252.28 | -350.43 | 98.15 |
กลับรายการค่าเผื่อ (ค่าเผื่อ) การด้อยค่าเงินลงทุน
|
198.52 | 0.00 | |
รวมค่าใช้จ่าย
|
-3,863.98 | -4,151.86 | 287.88 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
3,583.82 | 3,403.77 | 180.06 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
|
164.47 | 60.62 | 103.84 |
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
|
3,748.29 | 3,464.39 | 283.90 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-2,393.37 | -2,346.33 | -47.04 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,354.92 | 1,118.06 | 236.86 |
ภาษีเงินได้
|
-679.65 | -436.81 | -242.85 |
กำไรสำหรับปี
|
675.27 | 681.25 | -5.98 |
22.35 | -64.89 | 87.24 | |
ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษี
|
-86.21 | -103.84 | 17.63 |
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเงินลงทุน - สุทธิจากภาษี
|
-121.10 | 12.35 | -133.45 |
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-244.96 | -60.38 | -184.58 |
รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-452.27 | -151.87 | -300.40 |
รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี
|
223.00 | 529.38 | -306.38 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
305.62 | 412.65 | -107.03 |
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม
|
369.65 | 268.60 | 101.04 |
675266
|
681.25 | ||
222997
|
529.38 | ||
กำไร (บาทต่อหุ้น)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หน่วย : พันหุ้น)
|
5,279.84 | 5,279.84 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3,043.92 | 2,422.07 | 621.85 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
35.05 | -15.29 | 50.34 |
เงินปันผลรับ
|
-19.83 | -19.17 | -0.66 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
141.89 | 764.06 | -622.17 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) การด้อยค่าเงินลงทุน
|
-198.52 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -119.44 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
1.97 | 23.60 | -21.63 |
ขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 2.96 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-17.48 | -121.79 | 104.31 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับสำรอง) ขาดทุนสำหรับโครงการก่อสร้าง
|
8.03 | -129.24 | 137.27 |
ค่าเผื่อขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
3.54 | 21.50 | -17.97 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง
|
0.00 | 76.45 | |
ประมาณการหนี้สิน
|
91.67 | 13.31 | 78.36 |
ขาดทุนจากการปิดกิจการร่วมค้า
|
0.00 | 5.15 | |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
88.95 | 51.01 | 37.94 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2,393.37 | 2,346.33 | 47.04 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
6,763.01 | 6,378.93 | 384.08 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-2,273.75 | -2,831.69 | 557.94 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
467.13 | -156.91 | 624.04 |
เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองแก่บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
485.46 | -65.37 | 550.83 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-2,493.07 | -3,086.17 | 593.10 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-275.62 | -783.58 | 507.96 |
สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ
|
-1,541.87 | -597.83 | -944.04 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
12.71 | 40.26 | -27.56 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
282.28 | -362.63 | 644.91 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา
|
-163.50 | -35.87 | -127.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
447.14 | -800.80 | 1,247.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-552.22 | -164.99 | -387.24 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
665.08 | -1,578.26 | 2,243.34 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
314.65 | 342.07 | -27.42 |
เงินรับล่วงหน้าส่วนที่เกินงานระหว่างทำ
|
-1,005.37 | 937.02 | -1,942.40 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
1,293.96 | 3,479.88 | -2,185.93 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
-102.18 | 226.48 | -328.66 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
352.56 | 232.87 | 119.69 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
166.35 | 166.34 | 0.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-104.94 | 203.78 | -308.72 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-90.89 | -49.56 | -41.34 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.29 | 1.65 | -4.94 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
2,643.61 | 1,495.64 | 1,147.97 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
726.49 | 474.68 | 251.81 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,504.65 | -710.80 | -793.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจากใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,865.45 | 1,259.52 | 605.93 |
เงินฝากประจำและติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-148.30 | 326.51 | -474.81 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
31.00 | 2.06 | 28.94 |
เงินสดรับจากเงินปันผลและส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
|
19.83 | 19.17 | 0.66 |
จ่ายเพื่อสิทธิการเช่าที่ดินและโครงการระหว่างพัฒนา
|
-86.67 | -92.76 | 6.09 |
จ่ายรายจ่ายในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก
|
-1.45 | -4.56 | 3.11 |
รับคืนเงินจากการจ่ายเพื่อสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก
|
0.00 | 6.72 | |
ซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | -5.49 | |
ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
96.24 | 27.39 | 68.84 |
ขายสินทรัพย์
|
544.45 | 451.86 | 92.60 |
ซื้อสินทรัพย์
|
-5,599.55 | -3,069.67 | -2,529.89 |
จ่ายค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชีและต้นทุนโครงการระหว่างพัฒนา
|
-824.32 | -448.36 | -375.96 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5,968.79 | -2,787.14 | -3,181.65 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2,325.59 | -2,289.73 | -35.86 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-737.34 | 201.04 | -938.38 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
|
404.44 | 37.48 | 366.96 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
|
-892.13 | -691.77 | -200.36 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
10,517.38 | 7,218.18 | 3,299.20 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-4,636.87 | -2,811.41 | -1,825.46 |
รับจากการออกหุ้นกู้
|
1,050.00 | 7,364.41 | -6,314.41 |
จ่ายเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-830.00 | -6,500.00 | 5,670.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -54.16 | |
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อย
|
-59.97 | -35.91 | -24.06 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัษย่อย
|
1,534.81 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,024.73 | 2,438.13 | 1,586.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-56.26 | 845.62 | -901.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
3,434.05 | 2,588.43 | 845.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
3,377.79 | 3,434.05 | -56.26 |
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเงินลงทุน
|
-151.37 | 15.44 | -166.81 |
ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
1,688.19 | 558.98 | 1,129.21 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
426.47 | 41.08 | 385.39 |
จากลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -95.86 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพื่อจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้การค้าของบริษัทย่อยทางอ้อม
|
13.84 | 0.00 | |
รับชำระหนี้ด้วยตั๋วเงินรับ
|
485.94 | 0.00 | |
รับโอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายเป็นสินทรัพย์ถาวร
|
165.72 | 0.00 | |
โอนที่ดินรอการพัฒนาไปเป็นที่ดินที่ใช้ในการดำเนินงาน
|
474.85 | 0.00 | |
รับโอนสินทรัพย์จากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าเป็นบริษัทย่อย
|
89.91 | 0.00 |