EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITC 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,073.87 | 3,581.52 | -507.65 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,123.65 | -956.90 | -166.75 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.34 | -1.28 | -0.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
11.24 | 7.60 | 3.64 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-11,106.40 | -6,394.00 | -4,712.40 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
13,473.49 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-924.18 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
942.00 | 1,760.00 | -818.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
311.10 | 402.25 | -91.15 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,582.27 | -5,182.33 | 6,764.60 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-25.85 | -15.52 | -10.34 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.99 | -1.81 | -0.18 |
จ่ายต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-5.69 | -3.17 | -2.52 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,449.71 | -2,249.74 | -1,199.97 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,483.24 | -2,270.24 | -1,213.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,172.89 | -3,871.05 | 5,043.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
5,408.35 | 9,305.09 | -3,896.74 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-92.58 | -25.69 | -66.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
6,488.66 | 5,408.35 | 1,080.31 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น)
|
105.90 | 169.08 | -63.18 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
29.88 | 12.01 | 17.87 |