EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITC 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,890.55 | 2,042.83 | 847.72 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,309.46 | -1,171.59 | -137.87 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.72 | -24.58 | 18.86 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยค้างจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อธุรกิจภายใต้การควมคุมเดียวกัน
|
0.00 | -2,301.56 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-2,700.00 | -737.78 | -1,962.22 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
793.20 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
70.11 | 8.81 | 61.31 |
เงินสดรับสุทธิเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญ่
|
0.00 | 555.71 | |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
158.34 | 3.10 | 155.24 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-2,993.54 | -3,667.90 | 674.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 279.12 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,993.54 | -3,388.78 | 395.25 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญ่
|
0.00 | -668.70 | |
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทใหญ่
|
0.00 | -99.72 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-16.41 | -14.27 | -2.14 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.68 | -58.64 | 57.96 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-8.22 | -26.47 | 18.25 |
การเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มเติมของบริษัทย่อย
|
0.25 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าทุนหุ้นสามัญจากบริษัทใหญ่
|
0.00 | 2,040.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นต่อสาธารณะสุทธิจากต้นทุนในการจำหน่ายหุ้น
|
0.00 | 18,754.89 | |
การจ่ายเงินปันผล
|
-1,349.34 | -7,670.43 | 6,321.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงินจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-1,374.39 | 12,256.66 | -13,631.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | -122.83 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,374.39 | 12,133.83 | -13,508.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,477.38 | 10,787.88 | -12,265.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
10,798.91 | 3.29 | 10,795.61 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-16.44 | -1.74 | -14.71 |
รวมรายการเปลี่ยนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
9,305.09 | 10,789.44 | -1,484.35 |
เพื่อขายจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 9.47 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
9,305.09 | 10,798.91 | -1,493.82 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น)
|
100.81 | 207.63 | -106.82 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
18.75 | 25.24 | -6.49 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.20 | 9.57 | -9.37 |