EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITC 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,042.83 | 1,122.80 | 920.03 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,171.59 | -380.90 | -790.69 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-24.58 | -1.98 | -22.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยค้างจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อธุรกิจภายใต้การควมคุมเดียวกัน
|
-2,301.56 | -267.79 | -2,033.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-737.78 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
8.81 | 2.70 | 6.11 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
555.71 | -555.71 | 1,111.41 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
3.10 | 0.02 | 3.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุนจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-3,667.90 | -1,203.65 | -2,464.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
279.12 | 654.17 | -375.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3,388.78 | -549.48 | -2,839.30 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -1,159.13 | |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-668.70 | 203.83 | -872.53 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-99.72 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.27 | -11.94 | -2.33 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-58.64 | -22.28 | -36.36 |
จ่ายต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-26.47 | -1.44 | -25.02 |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.14 | |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นของบริษัทจากบริษัทใหญ่
|
2,040.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นต่อสาธารณะสุทธิจากต้นทุนในการจำหน่ายหุ้น
|
18,754.89 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-7,670.43 | -1,257.17 | -6,413.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงินจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
12,256.66 | -2,247.99 | 14,504.65 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงินจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-122.83 | 1,659.40 | -1,782.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
12,133.83 | -588.59 | 12,722.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
10,787.88 | -15.27 | 10,803.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
3.29 | 21.63 | -18.34 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.74 | 6.41 | -8.14 |
รวมรายการเปลี่ยนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
10,789.44 | 12.77 | 10,776.67 |
ไว้เพื่อขายจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
9.47 | -9.47 | 18.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
10,798.91 | 3.29 | 10,795.61 |
ลูกหนี้จากการซื้อธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
0.00 | 193.22 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น)
|
207.63 | 24.17 | 183.46 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
25.24 | 27.69 | -2.45 |
เจ้าหนี้เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
0.00 | 2,301.56 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
9.57 | 0.00 |