EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITC 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
674.18 | 1,089.15 | -414.97 |
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
1,130.72 | 954.20 | 176.52 |
รวม
|
1,804.90 | 2,043.35 | -238.45 |
ค่าเสื่อมราคา
|
234.17 | 229.06 | 5.11 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.61 | 2.23 | -0.62 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้า
|
12.14 | 12.29 | -0.15 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
84.79 | -47.95 | 132.73 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
29.80 | 28.18 | 1.62 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
|
0.40 | 35.43 | -35.03 |
การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
-3.45 | 14.77 | -18.22 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-15.82 | -16.77 | 0.95 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
24.68 | 26.28 | -1.60 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.07 | -0.03 | -0.04 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-1,130.72 | -954.20 | -176.52 |
1042425
|
1,372.65 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
247.06 | -206.14 | 453.19 |
- สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
|
-1,805.84 | -504.22 | -1,301.62 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-36.95 | -0.16 | -36.79 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
2.74 | 16.21 | -13.47 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
|
1,174.22 | 171.20 | 1,003.02 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
1.76 | 1.24 | 0.52 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
5.05 | -2.90 | 7.95 |
- จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-15.86 | -7.56 | -8.30 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
614.61 | 840.34 | -225.73 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.40 | -11.56 | -0.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
602.21 | 828.78 | -226.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
520.60 | 1,146.15 | -625.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,122.80 | 1,974.93 | -852.12 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-380.90 | -301.10 | -79.80 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-1.98 | -0.02 | -1.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อธุรกิจภายใต้การควมคุมเดียวกัน
|
-267.79 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.70 | 293.48 | -290.78 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-555.71 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.02 | 0.03 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุนจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-1,203.65 | -7.62 | -1,196.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
654.17 | -540.65 | 1,194.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-549.48 | -548.27 | -1.21 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,159.13 | 255.17 | -1,414.30 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
203.83 | 133.19 | 70.64 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -264.38 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.94 | -11.03 | -0.90 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-22.28 | -25.79 | 3.51 |
จ่ายต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-1.44 | -0.32 | -1.12 |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.14 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-1,257.17 | -897.98 | -359.19 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-2,247.99 | -811.14 | -1,436.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงินจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
1,659.40 | -624.01 | 2,283.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-588.59 | -1,435.14 | 846.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-15.27 | -8.49 | -6.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
21.63 | 29.68 | -8.05 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
6.41 | 0.44 | 5.97 |
รวมรายการเปลี่ยนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
12.77 | 21.63 | -8.86 |
ไว้เพื่อขายจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-9.47 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
3.29 | 21.63 | -18.34 |
zero
|
0.00 | ||
ลูกหนี้จากการซื้อธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
193.22 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น)
|
32.38 | 57.65 | -25.27 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
27.69 | 3.28 | 24.41 |
เจ้าหนี้เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
2,301.56 | 0.00 |