EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITC 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,640.32 | 2,164.18 | -523.86 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-674.52 | -513.33 | -161.18 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.23 | -0.41 | 0.18 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.71 | 5.58 | -3.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-7,106.40 | -1,000.00 | -6,106.40 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
6,394.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-423.68 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
770.00 | 1,390.40 | -620.40 |
ดอกเบี้ยรับ
|
166.03 | 167.61 | -1.58 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-873.09 | 49.84 | -922.93 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.30 | -7.89 | -4.41 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.42 | -0.34 | -0.08 |
จ่ายต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-1.03 | -1.50 | 0.47 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,249.81 | -1,049.58 | -1,200.23 |
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,263.55 | -1,059.30 | -1,204.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-1,496.31 | 1,154.72 | -2,651.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
5,408.35 | 9,305.09 | -3,896.74 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
98.70 | 86.98 | 11.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
4,010.74 | 10,546.79 | -6,536.06 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น)
|
68.08 | 142.10 | -74.02 |