EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITC 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
379.37 | 1,112.22 | -732.86 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-123.69 | -321.24 | 197.55 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.65 | 1.24 | 1.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-1,750.00 | -3,106.40 | 1,356.40 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
750.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-253.25 | -423.68 | 170.43 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
120.00 | 150.00 | -30.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
54.18 | 43.79 | 10.38 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,200.11 | -3,656.29 | 2,456.18 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.38 | -4.03 | -5.35 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.10 | -0.30 | 0.20 |
จ่ายต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-0.01 | -0.56 | 0.56 |
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9.49 | -4.89 | -4.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
|
-830.23 | -2,548.96 | 1,718.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
6,488.66 | 5,408.35 | 1,080.31 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
232.52 | 66.97 | 165.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
5,890.95 | 2,926.36 | 2,964.59 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น)
|
59.59 | 75.79 | -16.20 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
46.55 | 0.00 | |