EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IMPACT 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
|
19,663.00 | 19,658.00 | 5.00 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
|
270.53 | 0.00 | |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
263.62 | 685.79 | -422.17 |
จากการให้บริการพื้นที่
|
62.04 | 48.96 | 13.08 |
จากดอกเบี้ย
|
0.14 | 0.40 | -0.26 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
3.65 | 3.41 | 0.24 |
สินทรัพย์อื่น
|
9.18 | 12.06 | -2.88 |
รวมสินทรัพย์
|
20,272.16 | 20,408.62 | -136.46 |
เจ้าหนี้การค้า
|
16.31 | 28.00 | -11.68 |
เจ้าหนี้อื่น
|
4.75 | 6.31 | -1.56 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
148.08 | 177.77 | -29.69 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
163.98 | 135.54 | 28.44 |
เงินประกันความเสียหาย
|
11.87 | 12.08 | -0.21 |
หนี้สินอื่น
|
46.55 | 62.17 | -15.62 |
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
4.75 | 4.75 | 0.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
3,870.29 | 3,874.65 | -4.36 |
รวมหนี้สิน
|
4,266.57 | 4,301.25 | -34.68 |
สินทรัพย์สุทธิ
|
16,005.59 | 16,107.36 | -101.77 |
หน่วยทรัสต์ 1,482,500,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10.6 บาท
|
15,714.50 | 15,714.50 | 0.00 |
| -5.45 | 0.00 | ||
กำไรสะสม
|
291.09 | 392.86 | -101.77 |
zero
|
0.00 | ||
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหน่วยทรัสต์ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)
|
1,482.50 | 1,482.50 | 0.00 |
รายได้จากการให้บริการพื้นที่
|
1,087.11 | 2,283.08 | -1,195.97 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
0.72 | 4.75 | -4.03 |
รายได้อื่น
|
14.74 | 6.94 | 7.80 |
รวมรายได้
|
1,102.56 | 2,294.76 | -1,192.20 |
ต้นทุนการให้บริการพื้นที่
|
138.43 | 261.38 | -122.95 |
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์
|
101.73 | 103.89 | -2.16 |
ค่าธรรมเนียมทรัสตี
|
51.90 | 52.12 | -0.21 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
2.98 | 3.43 | -0.45 |
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
|
111.79 | 237.81 | -126.02 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
3.00 | 3.90 | -0.90 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
137.81 | 265.68 | -127.88 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
114.63 | 145.51 | -30.87 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
662.28 | 1,073.72 | -411.44 |
กำไรจากการลงทุนสุทธิ
|
440.28 | 1,221.04 | -780.76 |
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
0.97 | 8.78 | -7.82 |
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
5.45 | 8.00 | -2.55 |
รวมรายการกำไรที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
6.42 | 16.78 | -10.36 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
446.70 | 1,237.82 | -791.12 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
446.70 | 1,237.82 | -791.12 |
การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-548.48 | -1,319.28 | 770.80 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี
|
-101.77 | -81.45 | -20.32 |
สินทรัพย์สุทธิต้นปี
|
16,107.36 | 16,188.82 | -81.45 |
สินทรัพย์สุทธิปลายปี
|
16,005.59 | 16,107.36 | -101.77 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-900.00 | -700.37 | -199.63 |
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
630.89 | 1,263.14 | -632.25 |
เงินลงทุนในเงินฝากประจำลดลง
|
0.00 | 200.00 | |
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในลูกหนี้จากการให้บริการพื้นที่
|
-13.08 | 31.87 | -44.96 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | -0.18 | |
การลดลงในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
|
0.26 | 0.07 | 0.19 |
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-0.24 | 1.68 | -1.92 |
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในสินทรัพย์อื่น
|
2.88 | -5.18 | 8.07 |
การลดลงในเจ้าหนี้การค้า
|
-11.68 | -78.95 | 67.26 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้อื่น
|
-1.56 | 0.64 | -2.20 |
การลดลงในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-29.69 | -82.73 | 53.04 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในรายได้รับล่วงหน้า
|
28.44 | -68.22 | 96.67 |
การลดลงในเงินประกันความเสียหาย
|
-0.21 | -3.15 | 2.94 |
การลดลงในหนี้สินอื่น
|
-11.13 | -0.59 | -10.55 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
249.78 | 1,924.58 | -1,674.79 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมเงินระยะยาว
|
0.00 | 2,000.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมเงินระยะยาว
|
-4.75 | -2,004.75 | 2,000.00 |
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-548.48 | -1,319.28 | 770.80 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-118.73 | -153.50 | 34.77 |
จ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
|
0.00 | -2.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-671.96 | -1,479.53 | 807.57 |
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-422.17 | 445.05 | -867.22 |
เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นปี
|
685.79 | 240.74 | 445.05 |
เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายปี (หมายเหตุ 8)
|
263.62 | 685.79 | -422.17 |