EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTECH 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
75.38 | 159.33 | -83.95 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
117.38 | 132.09 | -14.71 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.23 | 2.10 | 2.13 |
รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-15.63 | -9.44 | -6.19 |
(โอนกลับ)ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
5.68 | -1.31 | 6.98 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.39 | 0.06 | 0.32 |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-2.81 | 4.45 | -7.26 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-5.93 | 1.61 | -7.55 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
59.80 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.69 | 6.72 | -0.03 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
245.16 | 295.62 | -50.46 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | -69.08 | 69.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
28.97 | -22.79 | 51.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.51 | -3.43 | 1.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.13 | 1.29 | 0.84 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
4.46 | 20.23 | -15.77 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.30 | 1.05 | 0.25 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
280.54 | 222.90 | 57.63 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
1.74 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.33 | -0.48 | 0.15 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-2.38 | -5.24 | 2.86 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-35.81 | -29.79 | -6.02 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
243.76 | 187.40 | 56.36 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-225.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
0.22 | 0.22 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-102.65 | -97.59 | -5.06 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.73 | -4.49 | -1.24 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
38.09 | 30.44 | 7.65 |
ที่เป็นหลักประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.19 | -0.18 | -0.02 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 1.04 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-295.26 | -70.56 | -224.70 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-31.27 | -51.40 | 20.13 |
เงินสดจ่ายชำระในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.58 | -9.08 | -2.50 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-4.79 | -3.64 | -1.15 |
เงินปันผลจ่าย
|
-46.48 | -30.00 | -16.48 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-94.13 | -94.12 | -0.01 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-28.24 | -6.53 | -21.71 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.97 | -0.97 | 2.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-171.90 | 15.21 | -187.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
428.82 | 413.61 | 15.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
256.92 | 428.82 | -171.90 |