EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTECH 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
159.33 | 53.26 | 106.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
132.09 | 134.20 | -2.11 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.10 | 2.18 | -0.08 |
รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-9.44 | 6.96 | -16.40 |
(โอนกลับ)ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.31 | 0.32 | -1.62 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.06 | 0.00 | |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
4.45 | -4.11 | 8.56 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.61 | -2.93 | 4.55 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.72 | 12.61 | -5.89 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
295.62 | 202.49 | 93.13 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-69.08 | 34.80 | -103.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
-22.79 | 28.71 | -51.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.43 | -2.59 | -0.83 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.29 | -1.99 | 3.29 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
20.23 | -35.83 | 56.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.05 | 0.98 | 0.07 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
222.90 | 226.57 | -3.66 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.48 | -4.04 | 3.57 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-5.24 | -8.27 | 3.03 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-29.79 | -14.79 | -15.00 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
187.40 | 199.47 | -12.07 |
| 0.00 | |||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
0.22 | 0.22 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-97.59 | -93.00 | -4.59 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.49 | -3.11 | -1.38 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
30.44 | 24.21 | 6.22 |
ที่เป็นหลักประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.18 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1.04 | -45.57 | 46.60 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-70.56 | -117.24 | 46.68 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 19.60 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-51.40 | -68.87 | 17.48 |
เงินสดจ่ายชำระในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.08 | -12.05 | 2.97 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3.64 | -4.85 | 1.20 |
เงินปันผลจ่าย
|
-30.00 | -19.50 | -10.50 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-94.12 | -85.67 | -8.46 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-6.53 | -7.43 | 0.90 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.97 | -0.44 | -0.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
15.21 | -11.30 | 26.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
413.61 | 424.91 | -11.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
428.82 | 413.61 | 15.21 |