EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTECH 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTECH 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 53.26 140.20 -86.94
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 134.20 152.18 -17.98
    (โอนกลับ)ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.32 0.61 -0.30
    (โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 -4.11 -0.08 -4.03
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 6.96 1.57 5.40
    รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.93 5.10 -8.03
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.18 1.61 0.57
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 12.61 9.19 3.41
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 202.49 310.39 -107.90
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 34.80 10.88 23.93
    สินค้าคงเหลือ
    		 28.71 -42.43 71.14
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.59 -0.48 -2.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.99 -2.96 0.97
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -35.83 8.73 -44.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.98 0.51 0.48
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 226.57 284.63 -58.07
    เงินสดรับภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.00 1.08
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.04 -0.55 -3.50
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -8.27 -7.72 -0.55
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -14.79 -17.95 3.16
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 199.47 259.49 -60.03
    		0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 0.22 0.22 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -93.00 -35.83 -57.17
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.11 -1.30 -1.81
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 24.21 3.06 21.15
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -45.57 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -117.24 -33.85 -83.39
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 19.60 26.33 -6.73
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -68.87 -61.17 -7.70
    เงินสดจ่ายชำระในหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.05 -6.39 -5.66
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -4.85 -12.75 7.90
    เงินปันผลจ่าย
    		 -19.50 -54.00 34.50
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -85.67 -107.97 22.30
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -7.43 4.32 -11.75
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.44 -0.94 0.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -11.30 121.05 -132.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 424.91 303.86 121.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 413.61 424.91 -11.30