EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTECH 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTECH 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 140.20 174.49 -34.28
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 152.18 155.38 -3.19
    ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้า(โอนกลับ)
    		 0.61 -0.49 1.10
    (โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 -0.08 9.34 -9.42
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.57 -3.74 5.31
    รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 5.10 1.96 3.14
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.61 1.61 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.19 9.37 -0.18
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 310.39 347.92 -37.53
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 10.88 -3.12 13.99
    สินค้าคงเหลือ
    		 -42.43 -43.69 1.26
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.48 -4.03 3.55
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.96 -0.32 -2.64
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 8.73 -44.48 53.22
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.51 0.63 -0.12
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 284.63 252.90 31.73
    เงินสดรับภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1.08 0.00
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.55 -0.51 -0.03
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -7.72 -8.24 0.52
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -17.95 -14.30 -3.65
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 259.49 229.84 29.65
    		0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 0.22 0.22 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -35.83 -99.10 63.27
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.30 -1.28 -0.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.06 0.66 2.40
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -33.85 -99.50 65.65
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.00 -40.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 26.33 57.53 -31.19
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -61.17 -51.65 -9.52
    เงินสดจ่ายชำระในหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.39 -5.09 -1.30
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -12.75 -31.14 18.40
    เงินปันผลจ่าย
    		 -54.00 -48.60 -5.40
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -107.97 -118.96 10.99
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 4.32 33.56 -29.24
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.94 1.37 -2.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 121.05 46.32 74.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 303.86 257.54 46.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 424.91 303.86 121.05