EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTECH 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTECH 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 174.49 76.96 97.53
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 159.67 168.06 -8.38
    ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้า(โอนกลับ)
    		 -0.49 0.82 -1.30
    (โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 9.34 0.31 9.03
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -3.74 4.90 -8.65
    รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.96 2.39 -0.43
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.61 3.20 -1.59
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.37 12.21 -2.84
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 352.21 268.84 83.37
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -3.12 -3.86 0.74
    สินค้าคงเหลือ
    		 -43.69 43.91 -87.61
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.03 1.51 -5.54
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.32 -5.70 5.38
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -44.48 -8.34 -36.14
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.63 -0.04 0.67
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 257.20 296.32 -39.12
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.51 -0.80 0.28
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -8.24 -11.12 2.88
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -14.30 -11.92 -2.39
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 234.14 272.48 -38.34
    		0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 0.22 0.22 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -103.73
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -99.10 -63.27 -35.83
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.28 -0.42 -0.87
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.66 0.48 0.19
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -99.50 -166.72 67.22
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -40.00 -71.78 31.78
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 57.53 139.05 -81.53
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -51.65 -84.82 33.17
    เงินสดจ่ายชำระในหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.39 -11.89 2.50
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -31.14 -12.21 -18.93
    เงินปันผลจ่าย
    		 -48.60 -22.50 -26.10
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -123.26 -64.16 -59.10
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 33.56 -2.21 35.77
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1.37 -0.27 1.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 46.32 39.12 7.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 257.54 218.42 39.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 303.86 257.54 46.32