EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTECH 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTECH 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 91.90 82.75 9.16
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 166.42 158.58 7.83
    ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้า(โอนกลับ)
    		 0.82 1.59 -0.78
    (โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 0.31 -0.70 1.01
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 4.90 -0.09 4.99
    รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.39 1.21 1.18
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.20 4.53 -1.33
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 12.21 12.63 -0.42
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 282.15 260.50 21.65
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -3.86 58.47 -62.33
    สินค้าคงเหลือ
    		 30.61 5.37 25.25
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.51 -2.91 4.42
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.70 1.95 -7.66
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -8.34 -18.98 10.63
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.04 0.62 -0.67
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 296.32 305.02 -8.71
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.80 -0.20 -0.60
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -11.12 -12.24 1.12
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -11.92 -19.08 7.16
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 272.48 273.50 -1.02
    		0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 0.22 0.28 -0.06
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.59
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -103.73 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -63.27 -140.42 77.15
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.42 -1.21 0.79
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.48 0.11 0.37
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -166.72 -141.83 -24.89
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -71.78 19.62 -91.40
    เงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 139.05 24.00 115.05
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -84.82 -82.02 -2.80
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -1.51
    เงินสดจ่ายชำระในหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -11.89 -1.43 -10.46
    ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.40
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -12.21 -14.39 2.18
    เงินปันผลจ่าย
    		 -22.50 -48.00 25.50
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -64.16 -103.33 39.17
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -2.21 -12.57 10.36
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.27 -0.86 0.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 39.12 14.91 24.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 218.42 203.51 14.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 257.54 218.42 39.12