EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTECH 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
82.75 | 233.69 | -150.95 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
158.58 | 150.68 | 7.90 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
|
1.59 | -0.69 | 2.28 |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-0.70 | 4.55 | -5.25 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.09 | -0.16 | 0.07 |
รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.21 | 0.12 | 1.09 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.53 | 1.27 | 3.26 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12.63 | 17.69 | -5.06 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
260.50 | 407.15 | -146.65 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
58.47 | -19.59 | 78.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.37 | -47.40 | 52.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.91 | -1.84 | -1.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.95 | 1.62 | 0.33 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-18.98 | 7.11 | -26.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.62 | 0.09 | 0.53 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
305.02 | 347.14 | -42.12 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.20 | -5.64 | 5.44 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-12.24 | -17.25 | 5.00 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-19.08 | -29.50 | 10.42 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
273.50 | 294.76 | -21.25 |
| 0.00 | |||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -0.22 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -1.82 | |
เงินสดรับสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
0.28 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
|
-0.59 | -0.26 | -0.33 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-140.42 | -138.96 | -1.46 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.21 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.11 | 1.56 | -1.46 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-141.83 | -139.70 | -2.13 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
19.62 | -15.96 | 35.59 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -3.90 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
24.00 | 93.35 | -69.35 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-82.02 | -77.88 | -4.14 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.51 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระในหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-1.43 | -1.64 | 0.21 |
ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.40 | 8.15 | -7.75 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-14.39 | -16.60 | 2.21 |
เงินปันผลจ่าย
|
-48.00 | -66.00 | 18.00 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-103.33 | -80.47 | -22.85 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-12.57 | -8.78 | -3.79 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.86 | -0.15 | -0.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
14.91 | 65.66 | -50.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
203.51 | 137.85 | 65.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
218.42 | 203.51 | 14.91 |