EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTECH 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTECH 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 233.69 219.78 13.91
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 150.68 102.34 48.34
    (โอนกลับ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.69 0.85 -1.55
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 4.55 4.78 -0.23
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.16 -0.54 0.38
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.12 -0.31 0.43
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.27 1.45 -0.18
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 17.69 10.65 7.04
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 407.15 339.01 68.14
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -19.81 -43.99 24.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 -47.40 -36.99 -10.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.84 -1.31 -0.53
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.20 0.11 -0.31
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 7.11 12.94 -5.83
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.09 0.01 0.08
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 345.10 269.78 75.33
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -5.64 -0.20 -5.43
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -17.25 -10.16 -7.08
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -29.50 -36.58 7.08
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 292.72 222.83 69.89
    		0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -0.26 -1.34 1.08
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -138.96 -457.45 318.48
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.56 0.66 0.90
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -137.66 -458.13 320.47
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -15.96 45.10 -61.07
    เงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -3.90 -5.33 1.43
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 93.35 197.95 -104.60
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -77.88 -36.70 -41.18
    เงินสดจ่ายชำระในหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -1.64 -2.17 0.53
    ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 8.15 4.15 4.00
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -16.60 -14.68 -1.92
    เงินปันผลจ่าย
    		 -66.00 -66.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -80.47 122.33 -202.81
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -8.78 -14.22 5.44
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.15 0.10 -0.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 65.66 -127.08 192.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 137.85 264.93 -127.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 203.51 137.85 65.66