EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTECH 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTECH 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 219.78 159.89 59.89
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 102.34 97.13 5.20
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
    		 0.85 -1.27 2.13
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 4.78 6.43 -1.65
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.54 -0.43 -0.11
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.31 -1.10 0.79
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.09 1.02 0.07
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 10.65 7.66 2.99
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 338.65 269.35 69.31
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -43.99 -45.15 1.16
    สินค้าคงเหลือ
    		 -36.99 -26.87 -10.13
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.31 1.90 -3.21
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.11 0.30 -0.19
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 12.94 -2.52 15.46
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.01 -0.45 0.45
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 269.42 196.56 72.86
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.20 -4.50 4.30
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -10.16 -6.90 -3.27
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -36.58 -12.80 -23.78
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 222.47 172.37 50.11
    		0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -1.34 0.71 -2.05
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -457.45 -111.14 -346.31
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.66 0.82 -0.16
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -458.13 -109.08 -349.05
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 45.10 -16.51 61.61
    เงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -5.33 -2.43 -2.90
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 197.95
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -36.70 -29.29 -7.40
    เงินสดจ่ายชำระในหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -2.17 -1.57 -0.60
    ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 4.15 0.57 3.58
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -14.68 -5.84 -8.84
    เงินปันผลจ่าย
    		 -66.00 -31.30 -34.70
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 122.33 73.16 49.18
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -13.86 -2.17 -11.69
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.10 0.02 0.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -127.08 134.29 -261.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 264.93 130.65 134.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 137.85 264.93 -127.08