EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTECH 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTECH 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 159.89 89.91 69.98
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 97.13 87.72 9.42
    (โอนกลับ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1.27 1.08 -2.35
    ขาดทุน(โอนกลับ)จากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 6.43 -3.16 9.59
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -2.17 5.52 -7.69
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.43 1.73 -2.15
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.10 -0.37 -0.73
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.02 3.34 -2.31
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.66 8.40 -0.73
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 267.17 194.13 73.04
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -43.25 2.90 -46.15
    สินค้าคงเหลือ
    		 -26.87 -5.31 -21.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.30 12.01 -11.71
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -3.18 -27.19 24.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.21 0.37 -0.16
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 194.39 176.91 17.47
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.50 -1.53 -2.97
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -6.90 -7.94 1.04
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -12.80 -11.00 -1.79
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 170.19 156.44 13.75
    		0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน
    		 -0.71
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 0.71 -0.61 1.32
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 1.24
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.82 2.89 -2.07
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -111.14 -78.73 -32.41
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -109.08 -77.69 -31.39
    (ลดลง)เพิ่มขึ้น
    		 -16.51 -27.07 10.57
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -29.29 -26.07 -3.22
    เงินสดจ่ายชำระในหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -1.57 -0.83 -0.73
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.43 0.45 -2.88
    ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.57 4.81 -4.23
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -5.84 -8.56 2.71
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 159.52
    เงินปันผลจ่าย
    		 -31.30 -28.69 -2.61
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 73.16 -36.86 110.01
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.02 0.32 -0.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 134.29 42.21 92.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 130.65 88.43 42.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 264.93 130.65 134.29