EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTECH 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTECH 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 130.65 88.43 42.21
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 187.58 188.77 -1.18
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
    		 158.14 149.67 8.47
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 476.37 427.07 49.30
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
    		 2.47 1.86 0.61
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 1.24
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 482.95 457.73 25.21
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
    		 59.00 66.27 -7.28
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.28 13.29 -12.01
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 546.93 539.16 7.78
    รวมสินทรัพย์
    		 1,023.30 966.22 57.07
    		0.00 0.37 -0.37
    จากสถาบันการเงิน
    		 79.53 106.61 -27.07
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.10 11.23 -7.13
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 13.18 12.72 0.45
    เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สิน
    		 29.38 16.81 12.57
    ภายในหนึ่งปี
    		 31.57 11.91 19.67
    กำหนดชำระภายในหนึ่งปี-สุทธิ
    		 1.49 0.97 0.52
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 3.48 3.64 -0.15
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.51 1.15 0.36
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 224.93 228.67 -3.73
    เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิ
    		 12.55 9.18 3.37
    หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 4.20 4.18 0.02
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 14.28 14.32 -0.04
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน-สุทธิ
    		 3.07 2.10 0.96
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 34.10 29.79 4.31
    รวมหนี้สิน
    		 259.04 258.46 0.58
    หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 300.00 300.00 0.00
    หุ้นสามัญ 260,804,340 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 260.80 260.80 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 94.63 94.63 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 25.56 23.26 2.30
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 290.60 256.19 34.42
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4.75 -1.95 6.70
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 676.35 632.96 43.39
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 87.91 74.81 13.10
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 764.26 707.77 56.50
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,023.30 966.22 57.07
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 717.91 695.97 21.94
    รายได้อื่น
    		 6.43 5.03 1.40
    รวมรายได้
    		 724.33 701.00 23.33
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 468.60 454.37 14.23
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 42.48 38.25 4.22
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 114.95 111.71 3.24
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 8.40 8.14 0.26
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 634.42 612.47 21.96
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 89.91 88.53 1.38
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 8.65 7.09 1.56
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 81.26 81.44 -0.18
    ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
    		 2.19 -1.38 3.57
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 6.70 -0.92 7.62
    กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 8.90 -2.30 11.19
    กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 90.15 79.14 11.01
    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
    		 63.22 67.79 -4.57
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 18.04 13.66 4.39
    81258370
    		 81.44
    90153545
    		 79.14
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 89.91 88.53 1.38
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 87.72 74.50 13.22
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 1.08 -0.22 1.30
    (โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 -3.16 6.61 -9.77
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.73 -2.77 4.49
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.37 -0.70 0.34
    หุ้นสามัญส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ตามโครงการ ESOP
    		 -0.03
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 194.13 179.12 15.02
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.20 3.35 -3.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.70 -21.80 24.50
    สินค้าคงเหลือ
    		 -5.31 -12.39 7.08
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -7.13 -8.39 1.26
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -20.06 13.54 -33.60
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 176.91 145.35 31.56
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.53
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -7.94 -8.14 0.20
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -11.00 -6.98 -4.02
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 156.44 130.23 26.21
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -78.73 -117.31 38.58
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.89 17.94 -15.05
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาว
    		 -1.24
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -0.61
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -77.69 -99.45 21.76
    (ลดลง)เพิ่มขึ้น
    		 -27.07 6.84 -33.92
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.45
    เงินสดจ่ายชำระในหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.83 -8.33 7.49
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 49.11 19.22 29.89
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -26.07 -31.35 5.28
    เงินสดรับชำระค่าหุ้นส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่
    		 4.81
    เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -8.56 -4.76 -3.80
    เงินปันผลจ่าย
    		 -28.69 -22.17 -6.52
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -36.86 -40.53 3.68
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.32 0.02 0.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 42.21 -9.73 51.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 88.43 98.17 -9.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 130.65 88.43 42.21