EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTECH 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTECH 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 70.17 111.41 -41.24
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.14 0.35 -0.49
    ค่าเสื่อมราคา
    		 63.33 58.47 4.86
    รายจ่ายตัดบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 6.79 3.26 3.53
    หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 1.51 -0.13 1.63
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.06 0.06 -1.12
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย (กลับรายการ)
    		 -2.21 5.54 -7.75
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -1.86 3.83 -5.69
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.92 1.12 -0.20
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานภายใต้โครงการ ESOP
    		 0.48 1.24 -0.77
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 6.92 6.38 0.54
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 144.84 193.06 -48.22
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.41 -0.42 4.84
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บริษัทอื่น
    		 -54.31 32.58 -86.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 -11.32 -24.97 13.65
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.91 -2.14 -4.77
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 19.58 -55.80 75.38
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บริษัทอื่น
    		 1.52 5.57 -4.05
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.11 -4.81 4.70
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 97.72 143.08 -45.36
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.92 -6.38 -0.54
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.18 -5.95 -2.23
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 82.62 130.75 -48.13
    		0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ (หมายเหตุ 23)
    		 -39.28 -11.00 -28.28
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้จากการซื้อธุรกิจ
    		 -9.32
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -31.26 -104.78 73.52
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.18 9.07 -7.90
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
    		 -78.68 -99.28 20.60
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 36.60 -2.88 39.48
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 7.95
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 13.47
    เงินสดรับจากหุ้นเพิ่มทุนที่ออกตามโครงการ ESOP
    		 0.92 2.35 -1.43
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 12.20 4.06 8.14
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -16.12 -13.94 -2.18
    เงินสดรับชำระค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 17.34
    เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -9.13 0.24 -9.37
    เงินปันผลจ่าย
    		 -23.26 -47.46 24.20
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 39.98 -57.63 97.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 43.92 -26.16 70.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 56.10 73.40 -17.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 100.03 56.10 43.92
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.45
    เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินลดลง
    		 4.85
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยการชำระเป็นเงินสด
    		 5.31 -0.04 5.34