EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTECH 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTECH 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 111.41 94.67 16.74
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.35 -1.38 1.73
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 61.73 55.89 5.84
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดบัญชี
    		 1.00
    หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -0.13 0.27 -0.39
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.06 -0.23 0.29
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
    		 5.54 1.34 4.20
    จากเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ยกเลิก
    		 0.52
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 3.83 -3.21 7.04
    ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 1.12 1.10 0.02
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานภายใต้โครงการ ESOP
    		 1.24
    กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม)
    		 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 6.38 8.62 -2.23
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 193.06 157.06 36.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 32.56 7.88 24.68
    สินค้าคงเหลือ
    		 -24.97 -31.25 6.29
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.40 -7.15 6.75
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.14 3.50 -5.64
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -55.80 3.07 -58.87
    เจ้าหนี้อื่น
    		 5.57 -5.36 10.93
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.81 0.63 -5.44
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 143.08 128.39 14.69
    		0.00 9.32 -9.32
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.38 -8.62 2.23
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.95 -6.71 0.76
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 130.75 113.06 17.69
    และอุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม)
    		 -104.78 -148.07 43.28
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 9.07 3.94 5.14
    เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อธุรกิจ (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม)
    		 -11.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -99.28 -144.13 44.85
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.88 24.09 -26.97
    เงินสดรับจากหุ้นเพิ่มทุนที่ออกตามโครงการ ESOP
    		 2.35
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 4.06 47.01 -42.96
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -13.94 -5.00 -8.94
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.24
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -47.46 -33.60 -13.86
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -57.63 33.98 -91.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -26.16 2.91 -29.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 73.40 70.49 2.91
    ในบริษัทย่อย ณ วันซื้อกิจการ (หมายเหตุ 22)
    		 16.05
    หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือในบริษัทย่อยที่ยกเลิก
    		 -7.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 56.10 73.40 -17.30
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
    		 -83.81 -152.49 68.68
    ปรับปรุง
    		 1.19 9.68 -8.49
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.61 -1.63 2.24
    เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินลดลง
    		 -22.77 -3.62 -19.15
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยการชำระเป็นเงินสด
    		 -104.78 -148.07 43.28
    มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ในบริษัทผู้ถูกซื้อ
    		 -85.33
    หัก
    		 13.55
    มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ในส่วนที่จ่ายซื้อ
    		 -71.78
    ส่วนตอบแทนที่โอนให้
    		 -71.78
    หุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้
    		 51.46
    สิ่งตอบแทนที่โอนให้ : ส่วนที่จ่ายเป็นเงินสด
    		 -20.32
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
    		 -11.00