EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTECH 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTECH 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 94.67 92.50 2.17
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 -1.38 -1.72 0.34
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 55.89 43.70 12.18
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.27 0.26 0.01
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.23 -0.28 0.05
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
    		 1.34 3.54 -2.20
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -3.21
    ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 1.10 0.49 0.61
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 8.62 1.97 6.64
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 157.06 140.47 16.60
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -6.69
    ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
    		 14.57 -21.89 36.46
    สินค้าคงเหลือ
    		 -31.25 -23.46 -7.79
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.15 -1.85 -5.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.50 0.00 3.50
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.39
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
    		 -3.32 -3.31 -0.01
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -5.36 2.61 -7.96
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.63 1.58 -0.94
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 128.39 94.14 34.25
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.62 -1.97 -6.64
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.71 -3.99 -2.73
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 113.06 88.18 24.88
    		0.00
    และอุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม)
    		 -148.07 -128.90 -19.16
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.94 1.01 2.93
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -144.13 -129.89 -14.24
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 24.09 21.96 2.13
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 47.01 9.00 38.01
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -5.00 -10.13 5.13
    เงินสดรับชำระค่าหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 1.48 16.24 -14.76
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -33.60 -40.80 7.20
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 33.98 44.72 -10.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 2.91 3.01 -0.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 70.49 67.48 3.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 73.40 70.49 2.91
    เงินสด
    		 0.19 0.12 0.07
    เงินฝากออมทรัพย์
    		 59.16 64.01 -4.85
    เงินฝากกระแสรายวัน
    		 14.05 6.36 7.69
    รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 73.40 70.49 2.91
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
    		 -152.49 -90.18 -62.32
    ปรับปรุง
    		 9.68 -10.86 20.54
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.63 0.65 -2.28
    เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินลดลง
    		 -3.62 -28.51 24.89
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยการชำระเป็นเงินสด
    		 -148.07 -128.90 -19.16