EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTECH 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTECH 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 92.98 66.28 26.71
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 -1.72 -0.47 -1.24
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 43.70 30.77 12.94
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.26 0.02 0.24
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.28 -0.18 -0.10
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
    		 3.54
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 2.86 3.37 -0.51
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 141.35 99.78 41.57
    ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
    		 -21.89 -18.45 -3.44
    สินค้าคงเหลือ
    		 -23.46 -2.66 -20.80
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.85 2.82 -4.66
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.18 0.18
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
    		 -3.31 13.42 -16.73
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 2.61 -0.24 2.85
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.58 -0.20 1.78
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 95.02 94.29 0.74
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.86 -3.29 0.43
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.99 -6.53 2.55
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 88.18 84.46 3.72
    		0.00 5.00 -5.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม)
    		 -128.90 -60.71 -68.19
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม)
    		 -2.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.01 2.77 -1.76
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -129.89 -57.94 -71.96
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 21.96 -21.05 43.01
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 9.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -10.13 -16.41 6.28
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 50.00 61.12 -11.12
    เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนการจัดจำหน่ายหุ้น
    		 -1.55 -3.29 1.74
    เงินสดรับชำระค่าหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 16.24
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -40.80 -56.81 16.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 44.72 -36.43 81.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 3.01 -9.91 12.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 67.48 77.39 -9.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 70.49 67.48 3.01
    เงินสด
    		 0.12 0.22 -0.10
    เงินฝากออมทรัพย์
    		 64.01 53.81 10.20
    เงินฝากกระแสรายวัน
    		 6.36 13.45 -7.10
    รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 70.49 67.48 3.01
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
    		 -90.18 -103.39 13.22
    ปรับปรุง
    		 -10.86
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.65 1.88 -1.23
    เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -28.51 40.80 -69.32
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยการชำระเป็นเงินสด
    		 -128.90 -60.71 -68.19
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาในระหว่างปี
    		 -7.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาโดยการชำระเป็นเงินสด
    		 -2.00