EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTECH 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
66.28 | 92.01 | -25.74 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-0.47 | 1.32 | -1.80 |
ค่าเสื่อมราคา
|
30.77 | 25.86 | 4.91 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.02 | -0.11 | 0.13 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.18 | -1.37 | 1.19 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
3.37 | 5.28 | -1.91 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
99.78 | 122.95 | -23.17 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
-18.45 | 13.87 | -32.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.66 | -5.52 | 2.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.82 | 0.59 | 2.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | 0.79 | -0.97 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
13.42 | -4.17 | 17.59 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-0.24 | -4.04 | 3.80 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | -6.52 | 6.32 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
94.29 | 117.94 | -23.65 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.29 | -5.28 | 1.99 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.53 | -30.44 | 23.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
84.46 | 82.22 | 2.25 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม)
|
-60.71 | -46.55 | -14.16 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.77 | 3.01 | -0.24 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-57.94 | -39.16 | -18.77 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-21.05 | -47.08 | 26.03 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-16.41 | -19.71 | 3.30 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
61.12 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนการจัดจำหน่ายหุ้น
|
-3.29 | ||
เงินสดจ่ายปันผล
|
-56.81 | -4.00 | -52.81 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-36.43 | -44.29 | 7.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-9.91 | -1.24 | -8.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
77.39 | 78.63 | -1.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
67.48 | 77.39 | -9.91 |
เงินสด
|
0.22 | 0.22 | 0.00 |
เงินฝากออมทรัพย์
|
53.81 | 66.46 | -12.66 |
เงินฝากกระแสรายวัน
|
13.45 | 10.70 | 2.75 |
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
67.48 | 77.39 | -9.91 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
|
-103.39 | -68.70 | -34.70 |
ปรับปรุง
|
1.88 | ||
เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
|
40.80 | 22.15 | 18.66 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยการชำระเป็นเงินสด
|
-60.71 | -46.55 | -14.16 |