EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTECH 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
92.01 | 75.82 | 16.19 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
1.32 | -0.50 | 1.82 |
ค่าเสื่อมราคา
|
25.86 | 28.47 | -2.61 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.11 | 1.16 | -1.28 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.37 | -2.50 | 1.13 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.04 | ||
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.22 | 3.42 | 1.80 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
122.88 | 105.87 | 17.01 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
13.87 | 1.43 | 12.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.52 | -2.24 | -3.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.59 | 0.79 | -0.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.79 | -2.33 | 3.12 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
-4.17 | 1.79 | -5.96 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-4.04 | 7.74 | -11.78 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.52 | 7.05 | -13.57 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
117.88 | 120.09 | -2.22 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.22 | -3.42 | -1.80 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-30.44 | -19.73 | -10.71 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
82.22 | 96.94 | -14.72 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
4.38 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม)
|
-46.55 | -59.56 | 13.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.01 | 19.18 | -16.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-39.16 | -90.38 | 51.21 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-47.08 | 35.95 | -83.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
26.50 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-19.71 | -17.00 | -2.71 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-4.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-44.29 | 46.60 | -90.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-1.24 | 53.16 | -54.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
78.63 | 25.47 | 53.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
77.39 | 78.63 | -1.24 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาระหว่างปี
|
-68.70 | -58.34 | -10.36 |
เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
|
22.15 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยการชำระเป็นเงินสด
|
-46.55 | -59.56 | 13.01 |