EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HENG 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HENG 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 42.25 90.48 -48.24
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 146.63 164.09 -17.46
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 705.70 857.07 -151.37
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 9.34 -1.01 10.35
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 14.87 0.94 13.93
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -3.33 -0.04 -3.29
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 28.04 0.00
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
    		 -5.51 -43.93 38.42
    ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
    		 145.92 279.20 -133.28
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.52 2.09 -0.57
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -2,063.42 -2,686.17 622.75
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 326.11 522.53 -196.41
    ต้นทุนทางการเงินตัดจำหน่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 9.08 10.19 -1.11
    ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -642.81 -804.56 161.76
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 6.97 36.49 -29.52
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 697.96 990.43 -292.47
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 1,777.65 -196.39 1,974.04
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 2.39 10.22 -7.83
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 303.69 329.72 -26.03
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 13.75 -20.14 33.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.25 -1.36 6.61
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -18.69 -81.96 63.27
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.53 -0.95 -0.58
    ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.00 -3.29
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,144.63 258.21 1,886.42
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 2,146.14 2,669.67 -523.53
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -64.37 -113.62 49.25
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,226.40 2,814.27 1,412.14
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.00 50.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 3.30 1.41 1.88
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -2.29 -46.01 43.71
    เงินสดรับจากการยกเลิกซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 13.80 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -25.13
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 14.80 -19.72 34.52
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -165.39 -87.73 -77.66
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น
    		 25.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น
    		 -8.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 72.50 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -31.50 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 117.50 1,267.00 -1,149.50
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -2,990.75 -4,244.17 1,253.42
    เงินสดรับจากหุ้นกู้
    		 0.00 761.60
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -613.90 0.00
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -109.26 -121.44 12.18
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
    		 0.00 -1.49
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมหุ้นกู้
    		 0.00 -6.89
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -316.77 -504.30 187.53
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -200.03 -253.37 53.34
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4,220.60 -3,190.78 -1,029.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 20.61 -396.23 416.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 83.92 480.15 -396.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 104.52 83.92 20.61
    zero
    		 0.00
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
    		 688.01 720.03 -32.02
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.79 7.55 -9.34
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ลดลง
    		 -0.13 -3.05 2.93