EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HENG 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HENG 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 90.48 525.03 -434.55
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 164.09 144.70 19.39
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 857.07 412.99 444.08
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.01 1.65 -2.66
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.94 0.57 0.38
    กำไรจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.04 -0.06 0.02
    ขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
    		 -43.93 29.01 -72.94
    ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
    		 279.20 233.89 45.31
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.09 9.10 -7.01
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -2,686.17 -2,555.57 -130.60
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 522.53 434.16 88.37
    ต้นทุนทางการเงินตัดจำหน่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 10.19 7.24 2.96
    ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -804.56 -757.30 -47.26
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 36.49 3.64 32.85
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 990.43 1,516.59 -526.17
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 -196.39 -5,260.73 5,064.34
    ลูกหนี้อื่น
    		 10.22 0.30 9.92
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 329.72 275.38 54.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -20.14 -2.52 -17.62
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.36 -2.97 1.61
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -81.96 1.33 -83.29
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.95 0.73 -1.68
    ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -3.29 -2.92 -0.37
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 258.21 -4,228.45 4,486.66
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 2,669.67 2,344.44 325.23
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -113.62 -116.45 2.84
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,814.27 -2,000.47 4,814.73
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 50.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -46.01 -55.76 9.76
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -25.13 -4.51 -20.62
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.41 0.15 1.26
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -19.72 -60.12 40.40
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -87.73 -436.77 349.03
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,267.00 6,295.00 -5,028.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -4,244.17 -2,687.24 -1,556.92
    เงินสดรับจากหุ้นกู้
    		 761.60 0.00
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -121.44 -102.88 -18.56
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
    		 -1.49 -25.00 23.52
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมหุ้นกู้
    		 -6.89 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -504.30 -408.93 -95.37
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -253.37 -253.75 0.38
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3,190.78 2,380.44 -5,571.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -396.23 319.85 -716.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 480.15 160.30 319.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 83.92 480.15 -396.23
    zero
    		 0.00
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
    		 720.03 601.74 118.29
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 7.55 4.81 2.74
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3.05 1.31 -4.36