EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HENG 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HENG 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 89.07 17.02 72.05
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 114.29 122.29 -8.00
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 506.21 670.44 -164.23
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.01 0.00 0.02
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 10.75 0.30 10.45
    กำไรจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -1.24 -0.04 -1.20
    ขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
    		 0.60 -26.73 27.33
    ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
    		 109.89 219.73 -109.84
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.20 9.14 -2.95
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -1,615.44 -2,060.09 444.65
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 263.95 407.81 -143.86
    ต้นทุนทางการเงินตัดจำหน่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 7.26 7.66 -0.41
    ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -508.45 -632.46 124.02
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 8.41 37.93 -29.52
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 546.39 786.06 -239.67
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 1,219.59 -486.88 1,706.47
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 3.35 8.51 -5.16
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 230.58 242.83 -12.25
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.77 0.84 8.94
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.14 -1.33 4.47
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -17.07 -84.64 67.58
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.01 -0.15 -0.86
    ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.00 -2.85
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,494.72 -132.13 1,626.84
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 1,677.87 2,048.57 -370.69
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -64.30 -113.35 49.05
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,108.29 1,803.09 1,305.20
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.00 50.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.82 0.04 1.79
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -2.14 -42.86 40.72
    เงินสดรับจากการยกเลิกซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 13.80 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -25.13
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 13.48 -17.95 31.44
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -121.55 8.10 -129.65
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 15.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 -4.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 62.50 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -17.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 100.00 1,267.00 -1,167.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -2,358.35 -3,433.94 1,075.59
    เงินสดรับจากหุ้นกู้
    		 0.00 761.60
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -85.15 -90.37 5.22
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
    		 0.00 -1.49
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมหุ้นกู้
    		 0.00 -6.89
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -257.28 -399.20 141.93
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -200.03 -253.37 53.34
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,865.85 -2,184.46 -681.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 255.92 -399.32 655.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 83.92 480.15 -396.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 339.84 80.83 259.01
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
    		 536.54 557.30 -20.75
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.10 -4.43 4.54
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ลดลง
    		 -0.05 -3.06 3.01