EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HENG 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HENG 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 65.93 28.24 37.69
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 40.71 39.33 1.38
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 150.83 212.08 -61.25
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.58 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 6.82 0.20 6.62
    กำไรจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.54 0.00 -0.54
    ขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
    		 -1.17 12.40 -13.57
    ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
    		 29.52 55.93 -26.41
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.07 2.16 -0.09
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -575.28 -702.37 127.08
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 99.19 136.57 -37.38
    ต้นทุนทางการเงินตัดจำหน่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 2.68 2.42 0.26
    ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -179.85 -213.05 33.20
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 1.66 9.67 -8.01
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 200.16 295.11 -94.95
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 304.30 -604.54 908.84
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 -3.86 3.78
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 63.57 50.40 13.18
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.99 0.90 0.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.21 -1.19 3.40
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -5.30 -48.94 43.64
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.08 3.99 -3.91
    ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.00 -0.30
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 387.74 -511.81 899.56
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 594.27 677.79 -83.52
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.32 -1.35 1.03
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 981.70 164.63 817.07
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.00 50.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.63 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.26 -23.26 23.00
    เงินสดรับจากการยกเลิกซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 13.80 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -5.62
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 14.17 21.12 -6.95
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.07 14.59 -15.65
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 70.00 800.00 -730.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -885.74 -1,149.13 263.39
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -30.43 -29.03 -1.40
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
    		 0.00 -1.49
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -100.31 -134.65 34.34
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -947.55 -499.71 -447.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 48.32 -313.96 362.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 83.92 480.15 -396.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 132.24 166.18 -33.95
    zero
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
    		 146.14 166.24 -20.10
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 0.09 1.59 -1.50
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ลดลง
    		 -0.13 -0.13 0.00