EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,661.08 | 1,474.89 | 186.18 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
329.94 | 179.03 | 150.91 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
716.84 | 686.84 | 30.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
996.45 | 1,011.40 | -14.95 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
17.33 | 1.68 | 15.66 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
93.52 | 92.63 | 0.89 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์
|
-6.18 | 39.55 | -45.72 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.14 | 0.30 | -0.43 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-807.04 | -1,019.49 | 212.45 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.43 | 0.49 | 0.94 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | 6.10 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
23.10 | 15.85 | 7.24 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
37.11 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
5.69 | 0.93 | 4.76 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน สินทรัพย์สิทธิการใช้และอื่นๆ
|
-0.45 | 0.08 | -0.53 |
กำไรจากการจำหน่ายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-0.83 | -2.02 | 1.19 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในการร่วมค้าเป็นบริษัทย่อย
|
0.00 | 29.44 | |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
-136.84 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
0.00 | 4.16 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-19.62 | -19.64 | 0.02 |
2911400376
|
2,502.22 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
130.92 | -203.93 | 334.85 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-867.77 | -176.25 | -691.52 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
77.64 | 12.35 | 65.28 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
323.41 | -84.09 | 407.49 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-1.82 | -25.87 | 24.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
165.48 | -200.12 | 365.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
47.34 | 18.74 | 28.60 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-40.41 | -33.38 | -7.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-14.78 | 26.64 | -41.43 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-582.64 | 38.51 | -621.16 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-252.23 | 153.49 | -405.73 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
13.87 | 2.89 | 10.98 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
12.56 | -1.81 | 14.37 |
| 19.51 | 0.00 | 19.51 | |
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | 0.25 | -0.40 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.11 | 12.52 | -6.41 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,928.91 | 2,040.01 | -111.10 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-277.90 | -230.97 | -46.93 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,651.01 | 1,809.04 | -158.03 |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-1.60 | -6.50 | 4.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
-1.09 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้าเป็นบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-496.64 | 0.00 | |
เป็นบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดจ่าย
|
0.00 | 5.40 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 10.50 | |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
0.00 | -5.03 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
461.83 | 866.37 | -404.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-286.00 | -549.00 | 263.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-125.61 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-506.22 | -2,537.23 | 2,031.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-80.98 | -52.29 | -28.70 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.70 | 5.67 | -2.97 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-95.00 | -6.10 | -88.90 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-656.72 | -1,407.54 | 750.82 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 597.61 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-136.78 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
963.13 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,042.71 | 421.79 | 1,620.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,001.06 | -829.41 | -171.64 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
796.00 | 1,493.25 | -697.25 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,800.00 | -907.10 | -892.90 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-51.79 | -68.58 | 16.79 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-592.53 | -179.01 | -413.53 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-688.25 | -1,065.76 | 377.51 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-7.70 | -5.50 | -2.20 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-639.10 | -637.73 | -1.38 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,115.37 | -1,180.43 | 65.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-121.08 | -778.93 | 657.86 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-58.30 | -36.11 | -22.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,384.11 | 2,199.15 | -815.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,204.73 | 1,384.11 | -179.38 |
ลูกหนี้ค่าขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
29.72 | 22.01 | 7.71 |
ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
3.02 | 33.83 | -30.82 |
ต้นทุนทางการเงินและค่าธรรมเนียมที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
0.00 | 1.62 | |
ประมาณการรื้อถอนที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
15.51 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 0.08 |