EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,309.41 | 1,141.00 | 168.41 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
216.61 | 230.47 | -13.87 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
489.20 | 547.22 | -58.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
823.06 | 741.64 | 81.41 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
13.66 | 12.93 | 0.72 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
42.42 | 7.45 | 34.97 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์
|
8.86 | 102.62 | -93.76 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.15 | -0.10 | 0.26 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-629.99 | -513.80 | -116.19 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า
|
-50.45 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 1.35 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
5.69 | 11.26 | -5.57 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.31 | 11.56 | -11.86 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.78 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน สินทรัพย์สิทธิการใช้ และอื่นๆ
|
0.00 | 0.14 | |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
22.21 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-0.17 | -0.83 | 0.66 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.91 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-25.71 | -10.58 | -15.12 |
2221951
|
2,282.33 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-195.20 | 52.75 | -247.95 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
606.66 | -987.18 | 1,593.84 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
100.55 | 44.83 | 55.72 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-617.94 | -250.53 | -367.40 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-48.93 | -30.07 | -18.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
192.26 | -67.28 | 259.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
12.08 | 18.30 | -6.22 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
27.29 | -11.34 | 38.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.27 | -10.95 | 17.22 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
242.78 | 241.40 | 1.38 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-33.77 | -131.08 | 97.31 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-1.30 | 10.20 | -11.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.42 | 65.10 | -70.51 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-22.90 | 0.00 | |
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | -0.15 | 0.05 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.44 | 7.75 | -12.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
2,479.84 | 1,234.07 | 1,245.77 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-241.40 | -202.70 | -38.70 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,238.44 | 1,031.37 | 1,207.07 |
| 341.58 | 470.83 | -129.26 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ที่มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
646.62 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -1.60 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
0.00 | -1.09 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-2.14 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
8.19 | 461.83 | -453.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
0.00 | -286.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-356.48 | -474.42 | 117.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-653.83 | -11.10 | -642.72 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.59 | 2.46 | -1.87 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.00 | 0.00 | 1.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
521.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-616.40 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
23.65 | 9.72 | 13.94 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
43.43 | 41.37 | 2.06 |
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
-70.07 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-867.02 | -462.90 | -404.12 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
336.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-172.48 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
0.00 | 920.16 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,197.19 | 1,849.88 | -652.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,437.75 | -771.15 | -666.61 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 796.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-441.60 | -1,800.00 | 1,358.40 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-108.48 | -35.15 | -73.33 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -592.53 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-687.96 | -688.10 | 0.14 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-5.43 | -4.77 | -0.66 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-476.14 | -485.33 | 9.19 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,733.24 | -1,273.89 | -1,459.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-451.37 | -201.15 | -250.22 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.96 | -34.73 | 32.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,204.73 | 1,384.11 | -179.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
751.41 | 1,148.23 | -396.83 |
ลูกหนี้ค่าเคลมประกันภัย
|
9.21 | 0.00 | |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.05 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค้าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
24.39 | 91.12 | -66.72 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.16 | 0.02 | 0.15 |
ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
15.01 | 3.02 | 11.99 |