EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GUNKUL 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
367.69 | 300.90 | 66.79 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
58.68 | 76.58 | -17.90 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
171.87 | 183.92 | -12.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
270.33 | 248.45 | 21.88 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.17 | 4.33 | -0.16 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
13.58 | 64.45 | -50.87 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์
|
-1.60 | -44.84 | 43.24 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.15 | -0.07 | 0.22 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-246.51 | -97.68 | -148.83 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.05 | -0.05 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
2.98 | -0.03 | 3.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
12.88 | 1.04 | 11.84 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
7.43 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-0.17 | -0.49 | 0.32 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.36 | -2.09 | -2.27 |
657134
|
734.53 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-93.81 | -59.22 | -34.58 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
528.28 | -689.29 | 1,217.57 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
37.43 | 52.30 | -14.87 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-344.50 | -669.90 | 325.40 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-0.67 | -25.53 | 24.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
47.73 | 52.20 | -4.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.94 | -10.37 | 15.31 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
28.10 | -9.12 | 37.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-18.31 | -4.50 | -13.81 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
275.20 | 439.51 | -164.31 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-5.10 | -0.50 | -4.60 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
2.56 | 2.85 | -0.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-13.00 | -9.29 | -3.70 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.76 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.74 | 4.51 | -8.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,093.50 | -191.80 | 1,285.31 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-43.82 | -35.53 | -8.30 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,049.68 | -227.33 | 1,277.01 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
8.19 | 375.39 | -367.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
0.00 | -210.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-133.72 | -174.97 | 41.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.56 | -2.13 | -0.43 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 0.02 | -0.01 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
3.05 | 1.46 | 1.59 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-104.03 | -10.23 | -93.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-641.15 | -779.17 | 138.02 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
0.00 | 882.16 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2.78 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-156.65 | -176.08 | 19.43 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 796.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-21.86 | -17.03 | -4.84 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -409.70 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-0.02 | -0.24 | 0.22 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-150.79 | -162.37 | 11.58 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-967.68 | 133.58 | -1,101.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-22.03 | -103.98 | 81.95 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
15.24 | 1.40 | 13.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,204.73 | 1,384.11 | -179.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
1,197.95 | 1,281.53 | -83.59 |
ลูกหนี้ค่าขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.25 | 2.01 | -1.77 |
เงินปันผลค้างรับ
|
396.30 | 30.70 | 365.60 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
25.80 | 17.01 | 8.79 |
ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
3.20 | 4.82 | -1.63 |