EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GPSC 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
5,070.85 | 5,293.26 | -222.40 |
จะเกิดขึ้นจากลูกหนี้การค้า
|
0.00 | -0.66 | |
| 333.00 | 153.76 | 179.24 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-1,090.42 | -609.06 | -481.36 |
- เงินปันผลรับ
|
-200.56 | -228.30 | 27.75 |
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
9.88 | 326.64 | -316.76 |
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
-22.69 | 194.47 | -217.16 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
5,853.31 | 5,303.93 | 549.38 |
การให้ใช้สินทรัพย์ระยะยาว
|
-56.49 | -44.03 | -12.47 |
- กลับรายการประมาณการค่ารื้อถอนโรงไฟฟ้า
|
-1.63 | -42.39 | 40.76 |
- ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
338.43 | -10.57 | 349.00 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอะไหล่ และวัสดุเครื่องจักร
|
0.00 | 0.11 | |
- ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 2.34 | |
และร่วมค้า - สุทธิ
|
-292.73 | -1,048.52 | 755.78 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-17.10 | -64.78 | 47.68 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
69.94 | 74.82 | -4.87 |
- ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
171.92 | 0.00 | |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
19,589.07 | 18,755.86 | 833.20 |
- ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
328.91 | 231.94 | 96.98 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
1,681.57 | 1,410.43 | 271.14 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-28.59 | 104.53 | -133.12 |
- เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
627.50 | -218.50 | 846.00 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
21.23 | -781.55 | 802.79 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-55.90 | -22.58 | -33.31 |
- จ่ายประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
-11.10 | 0.00 | |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
24,042.13 | 24,560.22 | -518.08 |
- รับคืนภาษีเงินได้
|
359.73 | 76.69 | 283.04 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,196.73 | -1,049.79 | -146.95 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
23,205.13 | 23,587.12 | -381.99 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
574.65 | 275.98 | 298.67 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
695.48 | 794.58 | -99.09 |
เงินสดรับสำหรับเงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
0.88 | 203.98 | -203.10 |
ด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-105.62 | 86.55 | -192.17 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-113.16 | -6,319.38 | 6,206.22 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
151.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-110.00 | -640.00 | 530.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
750.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-966.92 | -1,914.85 | 947.93 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
48.41 | 344.59 | -296.18 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
45.03 | 4.76 | 40.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-3,760.59 | -7,066.85 | 3,306.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-40.28 | -568.51 | 528.23 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,830.71 | -14,799.15 | 11,968.43 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-130.29 | -183.97 | 53.68 |
จากสถาบันการเงินและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-33.95 | -191.20 | 157.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,251.01 | 4,544.48 | -2,293.47 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,361.79 | -7,804.28 | 5,442.49 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
14,895.35 | 15,450.65 | -555.31 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4,895.96 | -18,221.59 | 13,325.64 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-16,592.81 | -91.74 | -16,501.06 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
15,000.00 | 3,000.00 | 12,000.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-6,500.00 | 0.00 | |
เพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.12 | 31.85 | -31.73 |
จากการจดทะเบียนเลิกบริษัทย่อย
|
-15.48 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยภายใต้การควมคุมเดียวกัน
|
-1,275.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,509.56 | -1,691.84 | -817.72 |
อำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-426.11 | -177.31 | -248.80 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-5,524.55 | -5,191.72 | -332.83 |
อาคารและอุปกรณ์
|
-38.75 | -76.28 | 37.54 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8,157.76 | -10,602.96 | 2,445.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
12,216.65 | -1,814.98 | 14,031.64 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-91.69 | 33.72 | -125.41 |
คงเหลือต้นปี
|
13,366.89 | 15,148.15 | -1,781.26 |
คงเหลือปลายปี
|
25,491.85 | 13,366.89 | 12,124.96 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้งานก่อสร้าง
|
335.55 | 431.79 | -96.24 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.98 | 9.09 | -4.10 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค้างจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การเปลี่ยนแปลงในเงินปันผลค้างรับจากการร่วมค้า
|
-84.00 | 21.70 | -105.70 |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
84.18 | 104.43 | -20.25 |
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
1,052.30 | 31.11 | 1,021.19 |