EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GPSC 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
5,315.69 | 1,081.18 | 4,234.51 |
จะเกิดขึ้นจากลูกหนี้การค้า
|
-0.66 | 0.24 | -0.91 |
| 153.76 | 460.18 | -306.42 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-614.64 | -251.05 | -363.60 |
- เงินปันผลรับ
|
-228.30 | -192.00 | -36.30 |
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
326.64 | 338.00 | -11.36 |
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
128.88 | 10.05 | 118.83 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
5,208.02 | 4,260.89 | 947.12 |
- การกลับรายการค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้รอตัดบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
การให้ใช้สินทรัพย์ระยะยาว
|
-44.03 | -43.46 | -0.57 |
- ประมาณการค่ารื้อถอนโรงไฟฟ้า
|
0.00 | -23.77 | |
- ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-35.57 | 279.34 | -314.91 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอะไหล่ และวัสดุเครื่องจักร
|
0.11 | 1.27 | -1.16 |
- ขาดทุนจากประมาณการค่าเผื่ออะไหล่และวัสดุเครื่องจักรล้าสมัย
|
0.00 | 6.29 | |
- กำไรจากการขายสินทรัพย์และหนี้สินที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -789.69 | |
และหน่วยธุรกิจแบตเตอรี่
|
0.00 | -388.33 | |
- ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
2.34 | 0.00 | |
และร่วมค้า - สุทธิ
|
-1,007.77 | -1,538.96 | 531.19 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-64.78 | -3.68 | -61.10 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
74.49 | 72.42 | 2.08 |
- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงจากการรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
18,369.37 | 11,931.30 | 6,438.06 |
- ลูกหนี้อื่น
|
215.14 | -947.10 | 1,162.24 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
1,410.43 | 1,219.66 | 190.77 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-30.24 | -1,403.29 | 1,373.06 |
- เจ้าหนี้อื่น
|
-212.01 | 124.13 | -336.14 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-715.18 | 640.54 | -1,355.72 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-22.58 | -26.45 | 3.87 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
24,120.14 | 4,755.78 | 19,364.36 |
- เงินสดรับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
|
76.69 | 0.00 | |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,036.51 | -1,401.75 | 365.24 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
23,160.33 | 3,354.03 | 19,806.30 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
282.94 | 136.77 | 146.16 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
794.58 | 911.13 | -116.56 |
ที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
203.98 | -5.95 | 209.93 |
ด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
86.55 | 3,036.76 | -2,950.21 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -15.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-6,319.38 | -17,823.90 | 11,504.51 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์และหนี้สินที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 1,407.14 | |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยและหน่วยธุรกิจแบตเตอรี่
|
0.00 | 2,506.90 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -602.63 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 1,570.43 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,914.85 | -503.40 | -1,411.45 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
436.34 | 796.84 | -360.51 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
4.76 | 8.02 | -3.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-7,056.43 | -5,164.26 | -1,892.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-568.48 | -267.19 | -301.29 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-14,050.00 | -14,008.33 | -41.67 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-179.82 | -186.17 | 6.35 |
จากสถาบันการเงินและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-191.20 | -103.87 | -87.33 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,259.80 | 3,370.57 | -6,630.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
15,450.65 | 8,270.61 | 7,180.05 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-18,010.53 | -7,124.04 | -10,886.49 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 8,100.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จากการซื้อบริษัทร่วม
|
0.00 | -585.66 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,000.00 | 12,000.00 | -9,000.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -5,000.00 | |
เพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
31.85 | 291.46 | -259.61 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,691.84 | -3,383.68 | 1,691.84 |
อำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-177.31 | -140.22 | -37.09 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-5,087.91 | -3,838.69 | -1,249.22 |
อาคารและอุปกรณ์
|
-76.28 | -68.85 | -7.44 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10,192.18 | 11,601.46 | -21,793.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,081.85 | 947.16 | -2,029.01 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
42.52 | -503.71 | 546.24 |
คงเหลือต้นปี
|
14,235.99 | 13,792.54 | 443.45 |
คงเหลือปลายปี
|
13,196.66 | 14,235.99 | -1,039.33 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้งานก่อสร้าง
|
-1,035.76 | -1,919.90 | 884.14 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-123.21 | 106.74 | -229.95 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค้างจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การเปลี่ยนแปลงในเงินปันผลค้างรับจากการร่วมค้า
|
21.70 | -14.70 | 36.40 |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
104.43 | -17.84 | 122.27 |
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
31.11 | 100.57 | -69.46 |