EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GPSC 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
1,081.18 | 9,032.35 | -7,951.17 |
- ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้การค้า
|
0.24 | 2.27 | -2.03 |
| 460.18 | -84.14 | 544.32 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-251.05 | -221.49 | -29.56 |
- เงินปันผลรับ
|
-192.00 | -255.60 | 63.60 |
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
338.00 | 16.82 | 321.18 |
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
10.05 | 864.62 | -854.57 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
4,260.89 | 3,823.02 | 437.87 |
- การกลับรายการค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้รอตัดบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
การให้ใช้สินทรัพย์ระยะยาว
|
-43.46 | -38.81 | -4.65 |
- ประมาณการค่ารื้อถอนโรงไฟฟ้า
|
-23.77 | 0.00 | |
- ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
279.34 | 38.32 | 241.02 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอะไหล่ และวัสดุเครื่องจักร
|
1.27 | 0.00 | |
- ขาดทุนจากประมาณการค่าเผื่ออะไหล่และวัสดุเครื่องจักรล้าสมัย
|
6.29 | 0.01 | 6.28 |
- กำไรจากการขายสินทรัพย์และหนี้สินที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-789.69 | 0.00 | |
และหน่วยธุรกิจแบตเตอรี่
|
-388.33 | -115.10 | -273.23 |
และร่วมค้า - สุทธิ
|
-1,538.96 | -1,536.01 | -2.95 |
ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3.68 | 10.01 | -13.68 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
72.42 | 74.55 | -2.13 |
- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงจากการรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
11,931.30 | 20,926.89 | -8,995.59 |
- ลูกหนี้อื่น
|
-947.10 | -565.73 | -381.37 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
1,290.25 | 839.08 | 451.17 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1,403.29 | -582.19 | -821.10 |
- เจ้าหนี้อื่น
|
249.92 | -273.97 | 523.89 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
640.54 | 169.52 | 471.02 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-26.45 | -18.04 | -8.41 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,839.62 | 17,744.32 | -12,904.70 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,401.75 | -1,635.14 | 233.39 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,437.87 | 16,109.18 | -12,671.31 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
136.77 | 148.06 | -11.29 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
911.13 | 997.52 | -86.38 |
ที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-5.95 | 208.61 | -214.56 |
ด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
3,036.76 | -1,324.86 | 4,361.61 |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | -498.85 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมค้า
|
-15.00 | -1.57 | -13.43 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-17,823.90 | -15,466.68 | -2,357.22 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์และหนี้สินที่ถือไว้เพื่อขาย
|
1,407.14 | 692.70 | 714.44 |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยและหน่วยธุรกิจแบตเตอรี่
|
2,506.90 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-602.63 | -994.71 | 392.08 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,570.43 | 1,694.99 | -124.56 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-503.40 | -834.04 | 330.64 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
796.84 | 209.30 | 587.54 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.02 | 1.57 | 6.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5,248.10 | -4,305.22 | -942.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-267.19 | -69.76 | -197.43 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-14,092.17 | -19,542.94 | 5,450.77 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-186.17 | -207.51 | 21.34 |
จากสถาบันการเงินและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-103.87 | -43.90 | -59.98 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,370.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
8,270.61 | 34,563.77 | -26,293.16 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-7,124.04 | -23,208.34 | 16,084.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
8,100.00 | 8,000.00 | 100.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จากการซื้อบริษัทร่วม
|
-585.66 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
12,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-5,000.00 | -13,055.00 | 8,055.00 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -16.72 | |
เพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
291.46 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-3,383.68 | -4,229.59 | 845.92 |
อำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-140.22 | -489.71 | 349.49 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-3,838.69 | -4,037.12 | 198.43 |
อาคารและอุปกรณ์
|
-68.85 | -66.96 | -1.89 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
11,601.46 | -2,791.07 | 14,392.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
947.16 | -6,224.83 | 7,171.99 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-503.71 | 59.31 | -563.03 |
หัก เงินสดที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -330.84 | |
คงเหลือต้นปี
|
13,792.54 | 20,288.89 | -6,496.35 |
คงเหลือปลายปี
|
14,235.99 | 13,792.54 | 443.45 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้งานก่อสร้าง
|
-1,919.90 | -231.67 | -1,688.23 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
106.74 | 15.85 | 90.89 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค้างจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การเปลี่ยนแปลงในเงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การเปลี่ยนแปลงในเงินปันผลค้างรับจากการร่วมค้า
|
-14.70 | -31.73 | 17.03 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | -184.97 | |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
-17.84 | 106.19 | -124.03 |
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
100.57 | 0.11 | 100.46 |