EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GPSC 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
9,032.35 | 9,482.94 | -450.59 |
- ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้การค้า
|
2.27 | 0.00 | |
| -84.14 | 331.73 | -415.87 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-221.49 | -219.27 | -2.21 |
- เงินปันผลรับ
|
-255.60 | -396.00 | 140.40 |
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
16.82 | 45.29 | -28.47 |
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
864.62 | 25.97 | 838.64 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
3,823.02 | 3,986.72 | -163.70 |
การให้ใช้สินทรัพย์ระยะยาว
|
-38.81 | -41.94 | 3.13 |
- ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
38.32 | 19.77 | 18.55 |
จากการแปลงเงินให้กู้ยืมเป็นทุน
|
0.00 | 4.64 | |
- สำรองค่าเผื่อจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.01 | 0.00 | |
- กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-115.10 | 0.00 | |
- ตัดจำหน่าย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
10.01 | -39.27 | 49.28 |
และร่วมค้า - สุทธิ
|
-1,536.01 | -924.44 | -611.57 |
- กำไรจากการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -125.06 | |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
74.55 | 116.28 | -41.73 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
20,926.89 | 20,642.11 | 284.77 |
- ลูกหนี้อื่น
|
-565.73 | -99.71 | -466.02 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
839.08 | 1,201.27 | -362.19 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-582.19 | -314.73 | -267.46 |
- เจ้าหนี้อื่น
|
-273.97 | -196.92 | -77.04 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
169.52 | -160.45 | 329.96 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-18.04 | -234.83 | 216.79 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
17,744.32 | 22,064.26 | -4,319.94 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,635.14 | -1,207.37 | -427.77 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
16,109.18 | 20,856.89 | -4,747.71 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
148.06 | 127.05 | 21.01 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
997.52 | 915.36 | 82.16 |
ที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
208.61 | -12.38 | 220.99 |
ด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-1,324.86 | -1,308.11 | -16.75 |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-498.85 | -72.11 | -426.74 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมค้า
|
-1.57 | -135.00 | 133.43 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-15,466.68 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
692.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | -1,477.43 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-994.71 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,694.99 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-834.04 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
209.30 | 35.00 | 174.30 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
|
0.00 | -1,751.69 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.57 | 38.74 | -37.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4,305.22 | -3,624.21 | -681.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-69.76 | -41.90 | -27.85 |
อาคารและอุปกรณ์
|
-66.96 | -63.78 | -3.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-19,609.90 | -7,370.46 | -12,239.43 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-207.51 | -189.73 | -17.78 |
จากสถาบันการเงินและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-43.90 | -33.99 | -9.91 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 18,929.74 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
34,563.77 | 21,000.00 | 13,563.77 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -4,913.06 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -38,228.91 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-23,208.34 | -3,545.43 | -19,662.91 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
8,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | -1,124.55 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 5,000.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-13,055.00 | 0.00 | |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-16.72 | 0.00 | |
เพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 136.86 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-4,229.59 | -3,665.65 | -563.95 |
อำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-489.71 | -1,377.54 | 887.84 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-4,037.12 | -3,796.65 | -240.47 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,724.11 | -11,808.90 | 9,084.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-6,224.83 | 1,677.52 | -7,902.35 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
59.31 | 29.09 | 30.23 |
หัก เงินสดที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-330.84 | -256.40 | -74.44 |
คงเหลือต้นปี
|
20,288.89 | 18,838.69 | 1,450.20 |
คงเหลือปลายปี
|
13,792.54 | 20,288.89 | -6,496.35 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้งานก่อสร้าง
|
-231.67 | 846.56 | -1,078.24 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
15.85 | 0.00 | |
การเปลี่ยนแปลงในเงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-184.97 | -399.22 | 214.25 |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
106.19 | 430.20 | -324.00 |
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.11 | -50.92 | 50.81 |