EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GPSC 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
9,482.94 | 6,248.31 | 3,234.63 |
| 331.73 | 1,886.54 | -1,554.81 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-219.27 | -240.02 | 20.74 |
- เงินปันผลรับ
|
-396.00 | -185.41 | -210.60 |
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
45.29 | 135.28 | -90.00 |
- ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
25.97 | 108.80 | -82.83 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
3,986.72 | 5,139.07 | -1,152.35 |
การให้ใช้สินทรัพย์ระยะยาว
|
-41.94 | -32.68 | -9.26 |
- ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
19.77 | -263.52 | 283.30 |
จากการรับคืนเงินทุนบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จากการแปลงเงินให้กู้ยืมเป็นทุน
|
4.64 | 0.00 | |
- ตัดจำหน่าย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
และวัสดุเครื่องจักรล้าสมัย
|
0.00 | 71.48 | |
- ตัดจำหน่ายอะไหล่
|
0.00 | 0.39 | |
ไม่เกิดขึ้นจริง
|
-39.27 | 0.00 | |
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและร่วมค้า - สุทธิ
|
-924.44 | -837.09 | -87.35 |
- กำไรจากการซื้อธุรกิจ
|
-125.06 | 0.00 | |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
116.28 | 168.04 | -51.76 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
20,642.11 | 17,391.21 | 3,250.90 |
- ลูกหนี้อื่น
|
-99.71 | -11.16 | -88.55 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
1,201.27 | 655.15 | 546.13 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-314.73 | -740.72 | 425.99 |
- เจ้าหนี้อื่น
|
-196.92 | -1.62 | -195.31 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-160.45 | 29.41 | -189.85 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-234.83 | -8.11 | -226.72 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
22,064.26 | 18,432.65 | 3,631.60 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,207.37 | -1,079.20 | -128.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
20,856.89 | 17,353.46 | 3,503.43 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
127.05 | 188.76 | -61.71 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
915.36 | 829.27 | 86.08 |
ที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-12.38 | 248.35 | -260.73 |
เงินสดจ่ายจากเงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ
|
0.00 | -954.89 | |
ราคาทุนตัดจำหน่าย - สุทธิ
|
-1,308.11 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -61.09 | |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-72.11 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมค้า
|
-135.00 | -66.70 | -68.30 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -320.98 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
-1,477.43 | -78,684.06 | 77,206.62 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
35.00 | 7.34 | 27.66 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -63.49 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
|
-1,751.69 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
38.74 | 10.82 | 27.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,624.21 | -3,040.19 | -584.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-41.90 | -107.27 | 65.37 |
อาคารและอุปกรณ์
|
-63.78 | -32.63 | -31.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-7,370.46 | -82,046.75 | 74,676.28 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-189.73 | 0.00 | |
จากสถาบันการเงินและหุ้นกู้
|
-33.99 | -895.28 | 861.30 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทุน
|
0.00 | -94.92 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 35,000.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
18,929.74 | 99,294.00 | -80,364.26 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
21,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4,913.06 | -30,086.94 | 25,173.89 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-38,228.91 | -80,704.64 | 42,475.73 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,545.43 | -2,494.02 | -1,051.41 |
การซื้อบริษัทย่อย
|
-1,124.55 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
5,000.00 | 35,000.00 | -30,000.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -3,400.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 74,000.00 | |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -40,806.27 | |
เพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
136.86 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-3,665.65 | -2,629.69 | -1,035.96 |
อำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-1,377.54 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-3,796.65 | -4,270.25 | 473.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-11,808.90 | 77,911.98 | -89,720.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,677.52 | 13,218.69 | -11,541.17 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
29.09 | -39.76 | 68.85 |
หัก เงินสดที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-256.40 | 0.00 | |
คงเหลือต้นปี
|
18,838.69 | 5,659.76 | 13,178.92 |
คงเหลือปลายปี
|
20,288.89 | 18,838.69 | 1,450.20 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้งานก่อสร้าง
|
846.56 | 192.55 | 654.01 |
การเปลี่ยนแปลงในเงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-399.22 | 584.18 | -983.40 |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
430.20 | 0.00 | |
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-50.92 | 0.00 |