EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GPSC 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
6,248.31 | 4,132.00 | 2,116.30 |
| 1,886.54 | 174.81 | 1,711.74 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-240.02 | -245.62 | 5.60 |
- เงินปันผลรับ
|
-185.41 | -135.01 | -50.40 |
- (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
135.28 | -95.06 | 230.34 |
- ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
108.80 | 9.34 | 99.46 |
- ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน
|
0.00 | 101.87 | |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
5,139.07 | 513.72 | 4,625.35 |
การให้ใช้สินทรัพย์ระยะยาว
|
-32.68 | 0.00 | |
- ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-263.52 | 17.65 | -281.17 |
- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | |
- ตัดจำหน่าย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
และวัสดุเครื่องจักรล้าสมัย
|
71.48 | 0.00 | |
- ตัดจำหน่ายเชื้อพลิง อะไหล่และวัสดุเครื่องจักร
|
0.39 | 0.00 | |
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและร่วมค้า
|
-837.09 | -594.81 | -242.28 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
168.04 | 11.57 | 156.47 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
17,391.21 | 5,517.69 | 11,873.52 |
- ลูกหนี้อื่น
|
-11.16 | 227.58 | -238.74 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
655.15 | 605.19 | 49.96 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-740.72 | -395.26 | -345.46 |
- เจ้าหนี้อื่น
|
-1.62 | 377.28 | -378.90 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
29.41 | 45.82 | -16.41 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.11 | -4.28 | -3.83 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
18,432.65 | 6,209.29 | 12,223.36 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,079.20 | -361.18 | -718.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
17,353.46 | 5,848.11 | 11,505.34 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
188.76 | 71.55 | 117.22 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
829.27 | 696.09 | 133.19 |
ที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
248.35 | -335.74 | 584.09 |
เงินสดจ่ายจากเงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ
|
-954.89 | -4.00 | -950.89 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-61.09 | -98.97 | 37.88 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมค้า
|
-66.70 | -90.36 | 23.67 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-320.98 | -878.06 | 557.08 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
-78,684.06 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.34 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-63.49 | -93.91 | 30.42 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
10.82 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,040.19 | -2,937.44 | -102.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-107.27 | -2.53 | -104.75 |
อาคารและอุปกรณ์
|
-32.63 | -20.73 | -11.91 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-82,046.75 | -3,694.09 | -78,352.65 |
จากสถาบันการเงิน
|
-895.28 | -15.22 | -880.07 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทุน
|
-94.92 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
35,000.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
99,294.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-30,086.94 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-80,704.64 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,494.02 | -1,199.46 | -1,294.56 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
35,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-3,400.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
74,000.00 | 0.00 | |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-40,806.27 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,629.69 | -1,872.88 | -756.81 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-4,270.25 | -494.82 | -3,775.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
77,911.98 | -716.53 | 78,628.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
13,218.69 | 1,437.49 | 11,781.20 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-39.76 | -25.03 | -14.73 |
คงเหลือต้นปี
|
5,659.76 | 4,247.30 | 1,412.46 |
คงเหลือปลายปี
|
18,838.69 | 5,659.76 | 13,178.92 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้งานก่อสร้าง
|
192.55 | -19.69 | 212.24 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
584.18 | 0.00 |